|
|
Состав и структура фонда Арикапитал – Мировые рынки
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
2 083.36 | 0.68 | 73.47 | 0.27 |
| рубли | 2 083.36 | 0.68 | 73.47 | 0.27 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции российских эмитентов
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| обыкновенные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
286 474.15 | 92.92 | 5.96 | 0.75 |
 государственные облигации
|
71 215.97 | 23.10 | -0.29 | -1.25 |
| Россия, облигация, [12978088V] | 6 459.67 | 2.10 | -2.55 | -0.16 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 1 029.05 | 0.33 | новый актив | |
| Россия, облигация, [52002RMFS] | 13 206.81 | 4.28 | -2.12 | -0.32 |
| Россия, облигация, [52003RMFS] | 21 985.32 | 7.13 | -2.71 | -0.57 |
| Россия, облигация, [52005RMFS] | 7 996.90 | 2.59 | -2.13 | -0.20 |
| Россия, облигация, [SK-0-CM-128] | 20 538.21 | 6.66 | 0.02 | -0.34 |
| региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| корпоративные облигации
|
215 258.18 | 69.82 | 8.21 | 2.00 |
| Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] | 6 601.25 | 2.14 | -56.84 | -3.07 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-001P] | 11 388.64 | 3.69 | -11.98 | -0.72 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-09-01000-B-001P] | 5 667.57 | 1.84 | 8.62 | 0.06 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B] | 7 087.25 | 2.30 | -8.60 | -0.34 |
| ГТЛК, облигация, [4-04-32432-H] | 3 336.57 | 1.08 | -49.35 | -1.17 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-05-32432-H-002P] | 19 755.91 | 6.41 | 0.03 | -0.32 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-08-36400-R-003P] | 3 927.94 | 1.27 | 180.46 | 0.79 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R] | 1 044.83 | 0.34 | -72.79 | -0.97 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] | 28 238.57 | 9.16 | 44.89 | 2.52 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-001P] | 4 551.56 | 1.48 | 2.88 | -0.03 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-001P] | 20 071.30 | 6.51 | новый актив | |
| Московский кредитный банк, облигация, [4-22-01978-B] | 730.30 | 0.24 | 7.54 | 0.01 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] | 9 275.49 | 3.01 | 184.16 | 1.90 |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] | 4 870.82 | 1.58 | 303.74 | 1.17 |
| РЖД, облигация, [4-01-65045-D-002P] | 14 466.19 | 4.69 | -1.09 | -0.30 |
| РЖД, облигация, [4-07-65045-D-002P] | 10 088.89 | 3.27 | 8.41 | 0.10 |
| Россельхозбанк, облигация, [40103349B002P] | 24 780.64 | 8.04 | 54.64 | 2.58 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] | 28 095.44 | 9.11 | 0.97 | -0.38 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-01-33010-D-001P] | 11 279.03 | 3.66 | 1.16 | -0.14 |
| Акции иностранных эмитентов
|
3 397.48 | 1.10 | 29.46 | 0.21 |
| Baidu, акция, [KYG070341048] | 691.55 | 0.22 | 6.18 | 0.00 |
| JD.com, акция, [KYG8208B1014] | 53.10 | 0.02 | 6.18 | 0.00 |
| ПК Solidcore Resources plc, акция, [JE00B6T5S470] | 2 652.83 | 0.86 | 37.95 | 0.20 |
| Иностранные депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
7 115.33 | 2.31 | -20.65 | -0.75 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 7.30 | менее 0.01 | --- | 0.00 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 30.00 | 0.01 | --- | 0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 7 078.02 | 2.30 | -21.07 | -0.76 |
| прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иные ценные бумаги
|
9 254.19 | 3.00 | -9.13 | -0.47 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] | 9 254.19 | 3.00 | -9.13 | -0.47 |
| ВСЕГО активов: | 308 324.51 | 100.01 | 5.11 | |
СЧА Фонда: 307 529 468.04 руб.
Стоимость пая: 1 636.29 руб.
Стоимость пая: 1 636.29 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 412.02 | 31.69 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 383.02 | 14.07 |
| ВСЕГО обязательств: | 795.04 | 22.57 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |