|
|
Состав и структура фонда Арикапитал – Мировые рынки
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
412.61 | 0.11 | -82.48 | -0.56 |
| рубли | 412.61 | 0.11 | -82.48 | -0.56 |
| Облигации российских эмитентов
|
288 874.10 | 77.21 | -11.02 | -15.51 |
 государственные облигации
|
3 053.49 | 0.82 | -85.75 | -5.30 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 3 053.49 | 0.82 | 1.84 | -0.04 |
| корпоративные облигации
|
285 820.61 | 76.39 | -5.74 | -10.21 |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] | 31 705.62 | 8.47 | 2.89 | -0.33 |
| Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] | 2 556.62 | 0.68 | -80.52 | -3.07 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-11-01326-B] | 10 207.76 | 2.73 | 5.22 | -0.04 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-13-01326-B] | 21 484.63 | 5.74 | 11.12 | 0.22 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] | 26 803.70 | 7.16 | новый актив | |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B] | 20 155.03 | 5.39 | -21.00 | -1.90 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] | 11 555.00 | 3.09 | 5.21 | -0.05 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-14-36400-R-003P] | 9 300.18 | 2.49 | новый актив | |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-15-36400-R-003P] | 22 289.90 | 5.96 | новый актив | |
| Газпромбанк, облигация, [4-03-00354-B-002P] | 12 775.25 | 3.41 | 13.32 | 0.19 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] | 32 106.39 | 8.58 | 27.56 | 1.39 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] | 27 190.44 | 7.27 | -4.96 | -0.90 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-11-25642-H-001P] | 11 927.73 | 3.19 | -35.22 | -2.07 |
| РЖД, облигация, [4-01-65045-D-002P] | 9 760.88 | 2.61 | -7.22 | -0.39 |
| ТМК, облигация, [4-06-29031-H] | 7 400.12 | 1.98 | -52.52 | -2.47 |
| Эн+ Гидро, облигация, [4B02-07-00660-R-001P] | 28 601.36 | 7.64 | новый актив | |
| Акции иностранных эмитентов
|
3 886.11 | 1.04 | 4.29 | -0.02 |
| Baidu, акция, [KYG070341048] | 565.20 | 0.15 | 4.29 | 0.00 |
| JD.com, акция, [KYG8208B1014] | 53.25 | 0.01 | 4.29 | 0.00 |
| Solidcore Resources, акция, [JE00B6T5S470] | 3 267.66 | 0.87 | 4.29 | -0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
80 981.65 | 21.64 | 316.86 | 16.09 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 70 663.17 | 18.89 | 663.72 | 16.25 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 126.02 | 0.03 | -25.13 | -0.02 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 10 192.46 | 2.72 | 1.86 | -0.14 |
| ВСЕГО активов: | 374 154.46 | 100.00 | 6.85 | |
СЧА Фонда: 353 209 474.36 руб.
Стоимость пая: 1 879.48 руб.
Стоимость пая: 1 879.48 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 20 603.50 | 4 340.00 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 341.49 | 20.67 |
| ВСЕГО обязательств: | 20 944.99 | 2 703.73 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |