| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
2 392.12 |
0.67 |
-23.86 |
-0.19 |
| рубли |
2 392.12 |
0.67 |
-23.86 |
-0.19 |
| Облигации российских эмитентов
|
289 653.53 |
80.66 |
7.11 |
6.72 |
 государственные облигации
|
3 045.21 |
0.85 |
1.49 |
0.03 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
3 045.21 |
0.85 |
1.49 |
0.03 |
| корпоративные облигации
|
286 608.32 |
79.81 |
7.17 |
6.69 |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] |
31 693.30 |
8.83 |
-1.44 |
0.04 |
| Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] |
3 051.53 |
0.85 | новый актив |
| Альфа-Банк, облигация, [4-11-01326-B] |
17 978.56 |
5.01 |
-7.66 |
-0.31 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B] |
16 292.06 |
4.54 |
-4.76 |
-0.14 |
| ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H] |
15 292.76 |
4.26 |
30.28 |
1.05 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-18-36400-R-003P] |
30 369.07 |
8.46 |
-3.11 |
-0.11 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-01-00146-A-004P] |
26 399.13 |
7.35 | новый актив |
| Газпромбанк, облигация, [4-03-00354-B-002P] |
12 681.07 |
3.53 |
1.36 |
0.11 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
378.88 |
0.11 |
-98.84 |
-8.79 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
16 126.82 |
4.49 |
24.90 |
0.96 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-05-36383-R-003P] |
16 350.43 |
4.55 | новый актив |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-11-25642-H-001P] |
22 100.52 |
6.15 |
-2.62 |
-0.05 |
| РЖД, облигация, [4-01-65045-D-002P] |
29 621.18 |
8.25 |
17.50 |
1.36 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-15-16677-A-001P] |
32 766.10 |
9.12 |
-2.49 |
-0.07 |
| Эн+ Гидро, облигация, [4B02-08-00660-R-001P] |
15 506.92 |
4.32 | новый актив |
| Акции иностранных эмитентов
|
4 028.57 |
1.12 |
-1.64 |
0.00 |
| Baidu, акция, [KYG070341048] |
619.97 |
0.17 |
7.37 |
0.01 |
| JD.com, акция, [KYG8208B1014] |
43.54 |
0.01 |
-19.96 |
0.00 |
| Solidcore Resources, акция, [JE00B6T5S470] |
3 365.05 |
0.94 |
-2.85 |
-0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
54 190.90 |
15.09 |
-3.95 |
-0.33 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
41 462.31 |
11.55 |
24.62 |
2.45 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
12 728.59 |
3.54 |
-45.01 |
-2.79 |
| Иные ценные бумаги
|
8 862.93 |
2.47 |
-72.02 |
-6.19 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] |
8 862.93 |
2.47 |
-72.02 |
-6.19 |
| Производные финансовые инструменты (Актив)
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Фьючерсный контракт CNY-12.25, Фьючерс [CNY-12.25] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Фьючерсный контракт CNY-3.26, Фьючерс [CNY-3.26] |
|
менее 0.01 | новый актив |
| ВСЕГО активов: |
359 128.06
| 100.01
| -1.81
| |
СЧА Фонда: 358 064 687.48 руб.
Стоимость пая: 1 901.58 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 557.68 |
1.07 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 505.69 |
13.16 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 063.37
| 6.48
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
