| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
3 983.49 |
3.62 |
-0.23 |
0.04 |
| рубли |
3 983.49 |
3.62 |
-0.23 |
0.04 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
158.06 |
0.14 |
-18.83 |
-0.03 |
| США, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) - Облигации |
158.06 |
0.14 |
-18.83 |
-0.03 |
 Облигации иностранных государств
|
158.06 |
0.14 |
-18.83 |
-0.03 |
| США, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) - Облигации |
158.06 |
0.14 |
-18.83 |
-0.03 |
| ETF
|
95 641.96 |
87.03 |
-1.70 |
-0.25 |
| Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (USD), ETF, [US00326A1043] |
406.46 |
0.37 |
-1.84 |
0.00 |
| Amundi MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF (USD) (Acc) [LU2009202107] |
3 349.19 |
3.05 |
-1.84 |
-0.01 |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 ETF (USD), ETF, [US46090E1038] |
14 828.53 |
13.49 |
-1.84 |
-0.06 |
| KraneShares CSI China Internet ETF (USD), ETF, [US5007673065] |
2 832.13 |
2.58 |
-1.84 |
-0.01 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF (USD), ETF, [IE00BFXR7892] |
442.56 |
0.40 |
-1.84 |
0.00 |
| Vanguard S&P 500 ETF (USD), ETF, [US9229083632] |
5 130.09 |
4.67 |
-1.84 |
-0.02 |
| Vanguard S&P 500 Value ETF (USD), ETF, [US9219327031] |
8 089.32 |
7.36 |
-1.84 |
-0.03 |
| Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF, ETF, [US2330518539] |
7 435.89 |
6.77 |
-1.84 |
-0.03 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (USD), ETF, [IE00BKM4GZ66] |
3 943.21 |
3.59 |
-1.84 |
-0.01 |
| iShares Core MSCI Europe ETF (USD), ETF, [US46434V7385] |
2 980.14 |
2.71 |
-1.84 |
-0.01 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc), ETF, [IE00B4K48X80] |
10 507.26 |
9.56 |
-0.55 |
0.08 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc), ETF, [IE00B4L5YX21] |
3 561.48 |
3.24 |
-1.84 |
-0.01 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (USD), ETF, [IE00B5BMR087] |
4 812.43 |
4.38 |
-1.84 |
-0.02 |
| iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (USD), ETF, [US46434V8862] |
3 546.31 |
3.23 |
-1.84 |
-0.01 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (USD), ETF, [IE00B1FZS350] |
1 436.18 |
1.31 |
-1.84 |
0.00 |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc), ETF, [IE00BD1F4M44] |
3 710.60 |
3.38 |
-1.84 |
-0.01 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc), ETF, [IE00BFM6TD65] |
1 597.49 |
1.45 |
-1.84 |
-0.01 |
| iShares MSCI Brazil ETF (USD), ETF, [US4642864007] |
1 513.91 |
1.38 |
-1.84 |
0.00 |
| iShares MSCI China A ETF (USD), ETF, [US46434V5140] |
2 006.75 |
1.83 |
-1.84 |
0.00 |
| iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc), ETF, [IE00BQT3WG13] |
296.39 |
0.27 |
-1.84 |
0.00 |
| iShares MSCI Germany ETF (USD), ETF, [US4642868065] |
386.05 |
0.35 |
-1.84 |
0.00 |
| iShares MSCI Italy ETF (USD), ETF, [US46434G8309] |
255.67 |
0.23 |
-1.84 |
0.00 |
| iShares MSCI Japan ETF (USD), ETF, [US46434G8226] |
3 275.83 |
2.98 |
-1.84 |
-0.01 |
| iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (USD), ETF, [US4642866655] |
3 520.80 |
3.20 |
-1.84 |
-0.02 |
| iShares MSCI South Korea Capped ETF (USD), ETF, [US4642867729] |
554.40 |
0.50 |
-1.84 |
-0.01 |
| iShares MSCI Taiwan ETF (USA) (USD), ETF, [US46434G7723] |
1 912.46 |
1.74 |
-1.84 |
-0.01 |
| iShares MSCI United Kingdom ETF (USD), ETF, [US46435G3341] |
901.84 |
0.82 |
-1.84 |
0.00 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF - Acc (USD), ETF, [IE00B53SZB19] |
2 408.59 |
2.19 |
-1.84 |
-0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
10 114.48 |
9.20 |
1.27 |
0.24 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
10 015.78 |
9.11 |
1.27 |
0.24 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
98.70 |
0.09 |
1.16 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
109 897.99
| 99.99
| -1.41
| |
СЧА Фонда: 107 428 635.50 руб.
Стоимость пая: 331.46 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 2 469.36 |
0.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 469.36
| 0.00
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
