| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
3 534.29 |
менее 0.01 |
-0.05 |
0.00 |
| рубли |
3 534.29 |
менее 0.01 |
-0.05 |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| США, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) - Облигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
 Облигации иностранных государств
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| США, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) - Облигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ETF
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (USD), ETF, [US00326A1043] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 ETF (USD), ETF, [US46090E1038] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| KraneShares CSI China Internet ETF (USD), ETF, [US5007673065] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF (USD), ETF, [IE00BFXR7892] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc, ETF, [LU2009202107] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Vanguard S&P 500 ETF (USD), ETF, [US9229083632] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Vanguard S&P 500 Value ETF (USD), ETF, [US9219327031] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF, ETF, [US2330518539] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (USD), ETF, [IE00BKM4GZ66] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| iShares Core MSCI Europe ETF (USD), ETF, [US46434V7385] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc), ETF, [IE00B4K48X80] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc), ETF, [IE00B4L5YX21] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (USD), ETF, [IE00B5BMR087] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (USD), ETF, [US46434V8862] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (USD), ETF, [IE00B1FZS350] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc), ETF, [IE00BD1F4M44] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc), ETF, [IE00BFM6TD65] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| iShares MSCI Brazil ETF (USD), ETF, [US4642864007] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| iShares MSCI China A ETF (USD), ETF, [US46434V5140] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc), ETF, [IE00BQT3WG13] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| iShares MSCI Germany ETF (USD), ETF, [US4642868065] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| iShares MSCI Italy ETF (USD), ETF, [US46434G8309] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| iShares MSCI Japan ETF (USD), ETF, [US46434G8226] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (USD), ETF, [US4642866655] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| iShares MSCI South Korea Capped ETF (USD), ETF, [US4642867729] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| iShares MSCI Taiwan ETF (USA) (USD), ETF, [US46434G7723] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| iShares MSCI United Kingdom ETF (USD), ETF, [US46435G3341] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF - Acc (USD), ETF, [IE00B53SZB19] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
30 087.00 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
30 085.73 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
1.27 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
33 621.29
|
| -0.00
| |
СЧА Фонда: нет данных руб.
Стоимость пая: нет данных руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 9.48 |
163.79 |
| ВСЕГО обязательств: |
9.48
| 163.79
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
