| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
2 137.06 |
1.08 |
-0.41 |
-0.04 |
| рубли |
2 137.06 |
1.08 |
-0.41 |
-0.04 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
479.59 |
0.24 |
5.89 |
0.00 |
| США, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) - Облигации |
479.59 |
0.24 |
5.89 |
0.00 |
 Облигации иностранных государств
|
479.59 |
0.24 |
5.89 |
0.00 |
| США, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) - Облигации |
479.59 |
0.24 |
5.89 |
0.00 |
| ETF
|
155 417.71 |
78.28 |
4.13 |
0.44 |
| Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (USD), ETF, [US00326A1043] |
576.40 |
0.29 |
4.29 |
0.00 |
| Amundi MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF (USD) (Acc) [LU2009202107] |
4 948.22 |
2.49 |
4.29 |
0.02 |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 ETF (USD), ETF, [US46090E1038] |
22 668.59 |
11.42 |
4.29 |
0.08 |
| KraneShares CSI China Internet ETF (USD), ETF, [US5007673065] |
4 364.64 |
2.20 |
4.29 |
0.02 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF (USD), ETF, [IE00BFXR7892] |
675.68 |
0.34 |
4.29 |
0.00 |
| Vanguard S&P 500 ETF (USD), ETF, [US9229083632] |
8 047.93 |
4.05 |
4.29 |
0.03 |
| Vanguard S&P 500 Value ETF (USD), ETF, [US9219327031] |
13 033.81 |
6.56 |
4.29 |
0.04 |
| Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF, ETF, [US2330518539] |
12 782.82 |
6.44 |
4.29 |
0.05 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (USD), ETF, [IE00BKM4GZ66] |
5 822.23 |
2.93 |
4.29 |
0.02 |
| iShares Core MSCI Europe ETF (USD), ETF, [US46434V7385] |
5 036.27 |
2.54 |
4.29 |
0.02 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc), ETF, [IE00B4K48X80] |
17 162.28 |
8.64 |
2.90 |
-0.06 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc), ETF, [IE00B4L5YX21] |
10 458.51 |
5.27 |
4.29 |
0.04 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (USD), ETF, [IE00B5BMR087] |
7 434.82 |
3.74 |
4.29 |
0.02 |
| iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (USD), ETF, [US46434V8862] |
5 270.39 |
2.65 |
4.29 |
0.01 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (USD), ETF, [IE00B1FZS350] |
2 503.36 |
1.26 |
4.29 |
0.01 |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc), ETF, [IE00BD1F4M44] |
5 330.60 |
2.68 |
4.29 |
0.01 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc), ETF, [IE00BFM6TD65] |
2 714.45 |
1.37 |
4.29 |
0.01 |
| iShares MSCI Brazil ETF (USD), ETF, [US4642864007] |
2 291.26 |
1.15 |
4.29 |
0.00 |
| iShares MSCI China A ETF (USD), ETF, [US46434V5140] |
2 883.09 |
1.45 |
4.29 |
0.01 |
| iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc), ETF, [IE00BQT3WG13] |
421.87 |
0.21 |
4.29 |
0.00 |
| iShares MSCI Germany ETF (USD), ETF, [US4642868065] |
706.58 |
0.36 |
4.29 |
0.01 |
| iShares MSCI Italy ETF (USD), ETF, [US46434G8309] |
402.92 |
0.20 |
4.29 |
0.00 |
| iShares MSCI Japan ETF (USD), ETF, [US46434G8226] |
5 278.17 |
2.66 |
4.29 |
0.02 |
| iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (USD), ETF, [US4642866655] |
5 977.11 |
3.01 |
4.29 |
0.02 |
| iShares MSCI South Korea Capped ETF (USD), ETF, [US4642867729] |
630.70 |
0.32 |
4.29 |
0.00 |
| iShares MSCI Taiwan ETF (USA) (USD), ETF, [US46434G7723] |
2 858.58 |
1.44 |
4.29 |
0.01 |
| iShares MSCI United Kingdom ETF (USD), ETF, [US46435G3341] |
1 498.32 |
0.75 |
4.29 |
0.00 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF - Acc (USD), ETF, [IE00B53SZB19] |
3 638.12 |
1.83 |
4.29 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
40 501.14 |
20.40 |
1.55 |
-0.40 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
40 406.87 |
20.35 |
1.56 |
-0.40 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
94.27 |
0.05 |
0.18 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
198 535.49
| 100.00
| 3.55
| |
СЧА Фонда: 198 533 603.83 руб.
Стоимость пая: 514.54 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1.89 |
0.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
1.89
| 0.00
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
