| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
3 083.91 |
2.23 |
-1.37 |
-0.09 |
| рубли |
3 083.91 |
2.23 |
-1.37 |
-0.09 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| США, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) - Облигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
 Облигации иностранных государств
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| США, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) - Облигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ETF
|
124 382.87 |
89.95 |
2.70 |
0.19 |
| Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (USD), ETF, [US00326A1043] |
557.89 |
0.40 |
2.71 |
0.00 |
| Amundi MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF (USD) (Acc) [LU2009202107] |
5 153.85 |
3.73 |
2.71 |
0.01 |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 ETF (USD), ETF, [US46090E1038] |
19 331.49 |
13.98 |
2.71 |
0.03 |
| KraneShares CSI China Internet ETF (USD), ETF, [US5007673065] |
2 822.52 |
2.04 |
2.71 |
0.00 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF (USD), ETF, [IE00BFXR7892] |
418.22 |
0.30 |
2.71 |
0.00 |
| Vanguard S&P 500 ETF (USD), ETF, [US9229083632] |
5 504.69 |
3.98 |
2.71 |
0.01 |
| Vanguard S&P 500 Value ETF (USD), ETF, [US9219327031] |
10 344.36 |
7.48 |
2.71 |
0.02 |
| Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF, ETF, [US2330518539] |
9 550.73 |
6.91 |
2.71 |
0.02 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (USD), ETF, [IE00BKM4GZ66] |
5 524.09 |
3.99 |
2.71 |
0.00 |
| iShares Core MSCI Europe ETF (USD), ETF, [US46434V7385] |
3 842.77 |
2.78 |
2.71 |
0.01 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc), ETF, [IE00B4K48X80] |
12 943.45 |
9.36 |
2.52 |
0.00 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc), ETF, [IE00B4L5YX21] |
4 737.58 |
3.43 |
2.71 |
0.01 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (USD), ETF, [IE00B5BMR087] |
6 200.11 |
4.48 |
2.71 |
0.01 |
| iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (USD), ETF, [US46434V8862] |
4 736.49 |
3.43 |
2.71 |
0.01 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (USD), ETF, [IE00B1FZS350] |
1 862.11 |
1.35 |
3.41 |
0.02 |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc), ETF, [IE00BD1F4M44] |
5 542.65 |
4.01 |
2.71 |
0.01 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc), ETF, [IE00BFM6TD65] |
1 989.64 |
1.44 |
2.71 |
0.00 |
| iShares MSCI Brazil ETF (USD), ETF, [US4642864007] |
2 238.17 |
1.62 |
2.71 |
0.01 |
| iShares MSCI China A ETF (USD), ETF, [US46434V5140] |
2 580.17 |
1.87 |
2.71 |
0.01 |
| iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc), ETF, [IE00BQT3WG13] |
385.95 |
0.28 |
2.71 |
0.00 |
| iShares MSCI Germany ETF (USD), ETF, [US4642868065] |
477.67 |
0.35 |
2.71 |
0.01 |
| iShares MSCI Italy ETF (USD), ETF, [US46434G8309] |
327.22 |
0.24 |
2.71 |
0.00 |
| iShares MSCI Japan ETF (USD), ETF, [US46434G8226] |
4 182.92 |
3.02 |
2.71 |
0.00 |
| iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (USD), ETF, [US4642866655] |
4 636.59 |
3.35 |
2.71 |
0.00 |
| iShares MSCI South Korea Capped ETF (USD), ETF, [US4642867729] |
1 080.28 |
0.78 |
2.71 |
0.00 |
| iShares MSCI Taiwan ETF (USA) (USD), ETF, [US46434G7723] |
3 066.08 |
2.22 |
2.71 |
0.01 |
| iShares MSCI United Kingdom ETF (USD), ETF, [US46435G3341] |
1 194.29 |
0.86 |
2.71 |
0.00 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF - Acc (USD), ETF, [IE00B53SZB19] |
3 150.89 |
2.28 |
2.71 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
10 817.08 |
7.82 |
1.14 |
-0.11 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
10 717.63 |
7.75 |
1.16 |
-0.10 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
99.45 |
0.07 |
-0.79 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
138 283.86
| 100.00
| 2.48
| |
СЧА Фонда: 136 634 050.65 руб.
Стоимость пая: 421.57 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 1 649.81 |
-1.99 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 649.81
| -1.99
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
