| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
24 947.30 |
менее 0.01 |
-0.61 |
0.00 |
| рубли |
24 947.30 |
менее 0.01 |
-0.61 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
16 464.28 |
менее 0.01 |
3.77 |
0.00 |
 государственные облигации
|
2 692.59 |
менее 0.01 |
1.43 |
0.00 |
| Россия, облигация, [MK-0-CM-119] |
2 692.59 |
менее 0.01 |
1.43 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
13 771.69 |
менее 0.01 |
4.24 |
0.00 |
| Борец Капитал, ЗО-2026 - Облигации [4-01-00676-R] |
2 467.14 |
менее 0.01 |
1.21 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО34-1-Д - Облигации [4-01-36400-R-003P] |
2 572.61 |
менее 0.01 |
-1.01 |
0.00 |
| Лукойл, ЗО-26 - Облигации [4-17-00077-A] |
3 424.86 |
менее 0.01 |
3.96 |
0.00 |
| Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P] |
5 307.08 |
менее 0.01 |
8.75 |
0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Crocs, акция об. [US2270461096] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Delta Air Lines, акция об. [US2473617023] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Freeport-McMoRan, акция об. [US35671D8570] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| General Motors, акция об. [US37045V1008] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Johnson&Johnson, акция об. [US4781601046] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Lyft, акция об. [US55087P1049] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Merck & Co, акция об. [US58933Y1055] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Meta Platforms, акция об. [US30303M1027] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pan American Silver, акция об. [CA6979001089] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| PayPal Holdings, акция об. [US70450Y1038] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Phillips 66, акция об. [US7185461040] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| The Coca-Cola Company, акция об. [US1912161007] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Thor Industries, акция об. [US8851601018] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Walt Disney Co, акция об. [US2546871060] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Alibaba, деп. расп. [US01609W1027] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| GDS Holdings, деп. расп. [US36165L1089] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Samsung Electronics, деп. расп. [US7960508882] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Alsea, 7.75% 14dec2026, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Anglogold Ashanti, 3.375% 1nov2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Arcos Dorados Holdings, 5.875% 4apr2027, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Cia Siderurgica Nacional (CSN), 7.625% 17apr2026, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Embraer, 5.4% 1feb2027, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| MTN Group, 4.755% 11nov2024, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| MTN Group, 6.5% 13oct2026, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, 6.5% 13mar2027, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Periama Holdings, 5.95% 19apr2026, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Volcan Compania Minera, 4.375% 11feb2026, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Облигации иностранных государств
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Узнацбанк, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Alsea, 7.75% 14dec2026, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Anglogold Ashanti, 3.375% 1nov2028, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Arcos Dorados Holdings, 5.875% 4apr2027, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Cia Siderurgica Nacional (CSN), 7.625% 17apr2026, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Embraer, 5.4% 1feb2027, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| MTN Group, 4.755% 11nov2024, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| MTN Group, 6.5% 13oct2026, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Pemex, 6.5% 13mar2027, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Periama Holdings, 5.95% 19apr2026, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Volcan Compania Minera, 4.375% 11feb2026, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ETF
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Financial Select Sector SPDR Fund (USD) [US81369Y6059] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| KraneShares CSI China Internet ETF (USD) [US5007673065] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ProShares VIX Short-Term Futures ETF (USD) [US74347Y7893] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| SPDR S&P Bank ETF (USD) [US78464A7972] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (USD) [US92189F7915] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (USD) [US4642875151] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD) [US4642872349] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| iShares MSCI Japan ETF (USD) [US46434G8226] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| iShares Russell 2000 ETF (USD) [US4642876555] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (USD) [US4642887602] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
434.00 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
415.16 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
18.84 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
4 168.10 |
менее 0.01 |
3.14 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
4 168.10 |
менее 0.01 |
3.14 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
46 013.67
|
| 1.26
| |
СЧА Фонда: нет данных руб.
Стоимость пая: нет данных руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 153.42 |
-31.09 |
| ВСЕГО обязательств: |
153.42
| -31.09
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
