|
|
Состав и структура фонда РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
9.13 | 0.02 | -1.08 | 0.00 |
рубли | 9.13 | 0.02 | -1.08 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
49 991.12 | 99.98 | 6.09 | 0.00 |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Acc (USD) [IE00BGYWFK87] | 49 991.12 | 99.98 | 6.09 | 0.00 |
ВСЕГО активов: | 50 000.26 | 100.00 | 6.09 |
СЧА Фонда: 49 601 018.33 руб.
Стоимость пая: 34.75 руб.
Стоимость пая: 34.75 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 399.24 | 0.51 |
ВСЕГО обязательств: | 399.24 | 0.51 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |