| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
5.75 |
менее 0.01 |
-2.13 |
0.00 |
| рубли |
5.75 |
менее 0.01 |
-2.13 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 139 612.24 |
93.36 |
0.74 |
0.88 |
 корпоративные облигации
|
1 139 612.24 |
93.36 |
0.74 |
0.88 |
| АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] |
70 911.37 |
5.81 |
0.81 |
0.06 |
| Акрон, облигация, [4B02-01-00207-A-002P] |
18 067.00 |
1.48 |
0.39 |
0.01 |
| Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P] |
7 622.21 |
0.62 |
1.26 |
0.00 |
| Акрон, облигация, [4B02-09-00207-A-001P] |
5 840.09 |
0.48 |
-0.63 |
0.00 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] |
81 111.02 |
6.65 |
-1.88 |
-0.11 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-08-40155-F-001P] |
28 804.69 |
2.36 |
-0.12 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-14-40155-F-001P] |
12 555.94 |
1.03 |
-0.57 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-17-40155-F-001P] |
49 339.87 |
4.04 |
1.32 |
0.06 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-01-36400-R-003P] |
23 754.64 |
1.95 |
-3.40 |
-0.06 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R-003P] |
59 831.97 |
4.90 |
-0.88 |
-0.03 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R-003P] |
9 802.28 |
0.80 |
1.39 |
0.01 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-01-00146-A-004P] |
23 316.78 |
1.91 |
-0.08 |
0.00 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] |
9 654.57 |
0.79 |
3.51 |
0.03 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
72 805.07 |
5.96 |
1.07 |
0.07 |
| Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B] |
51 583.40 |
4.23 |
2.39 |
0.11 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P] |
43 222.95 |
3.54 |
1.01 |
0.04 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-03-00268-E-001P] |
31 588.48 |
2.59 |
0.69 |
0.03 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-04-00268-E-001P] |
3 908.31 |
0.32 |
-0.71 |
0.00 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P] |
27 358.82 |
2.24 |
-1.48 |
-0.03 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
82 911.11 |
6.79 |
2.26 |
0.16 |
| Полюс, облигация, [4-01-55192-E] |
54 829.38 |
4.49 |
1.62 |
0.08 |
| Полюс, облигация, [4B02-06-55192-E-001P] |
50 619.52 |
4.15 |
1.91 |
0.09 |
| РЖД, облигация, [4-07-65045-D-002P] |
3 938.32 |
0.32 |
-5.17 |
-0.02 |
| РЖД, облигация, [4B02-51-65045-D-001P] |
88 763.32 |
7.27 |
1.34 |
0.11 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B020102790B001P] |
2 469.89 |
0.20 |
9.25 |
0.02 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P] |
20 236.18 |
1.66 |
0.08 |
0.01 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
74 020.60 |
6.06 |
1.95 |
0.12 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P] |
29 550.27 |
2.42 |
1.89 |
0.05 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-002P] |
33 288.22 |
2.73 |
0.96 |
0.03 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-04-33010-D-001P] |
67 905.96 |
5.56 |
0.55 |
0.04 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
24 932.29 |
2.04 |
-30.07 |
-0.87 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
24 699.24 |
2.02 |
-30.42 |
-0.88 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
200.65 |
0.02 |
77.25 |
0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
32.39 |
менее 0.01 |
-20.30 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
56 080.03 |
4.59 |
-0.47 |
-0.02 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] |
56 080.03 |
4.59 |
-0.47 |
-0.02 |
| ВСЕГО активов: |
1 220 630.31
| 99.99
| -0.21
| |
СЧА Фонда: 1 218 966 175.69 руб.
Стоимость пая: 2 822.96 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 1 215.32 |
34.39 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 448.81 |
32.06 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 664.13
| 33.76
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
