|
|
Состав и структура фонда МКБ – Российские Дивидендные Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
678.66 | 0.38 | -89.64 | -3.21 |
| рубли | 678.66 | 0.38 | -89.64 | -3.21 |
| Акции российских эмитентов []
|
174 795.92 | 98.97 | 3.07 | 5.93 |
 FMCG ретейл
| 3 499.75 | 1.98 | 2.87 | 0.11 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3 499.75 | 1.98 | 2.87 | 0.11 |
| Банки
| 25 067.56 | 14.19 | -4.53 | -0.22 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 13 409.99 | 7.59 | -8.56 | -0.46 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 11 657.57 | 6.60 | 0.57 | 0.24 |
| Водный транспорт
| 6 092.88 | 3.45 | 7.24 | 0.33 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 6 092.88 | 3.45 | 7.24 | 0.33 |
| Добыча драгоценных металлов
| 8 653.29 | 4.90 | -0.21 | 0.14 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 8 653.29 | 4.90 | -0.21 | 0.14 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 2 697.75 | 1.53 | -1.99 | 0.02 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 2 697.75 | 1.53 | -1.99 | 0.02 |
| Нефтегазовая отрасль
| 38 218.84 | 21.65 | 5.48 | 1.77 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 11 227.65 | 6.36 | 7.42 | 0.63 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6 246.72 | 3.54 | 27.65 | 0.86 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 193.42 | 1.81 | 8.39 | 0.19 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 10 488.69 | 5.94 | -3.88 | -0.05 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 7 062.35 | 4.00 | 0.48 | 0.14 |
| Связь и телекоммуникация
| 21 825.02 | 12.36 | 7.64 | 1.24 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 12 872.13 | 7.29 | 2.79 | 0.42 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 8 952.89 | 5.07 | 15.47 | 0.82 |
| Трубопроводный транспорт
| 12 443.45 | 7.05 | 1.03 | 0.29 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 12 443.45 | 7.05 | 1.03 | 0.29 |
| Удобрения
| 5 945.75 | 3.37 | 8.02 | 0.35 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5 945.75 | 3.37 | 8.02 | 0.35 |
| Финансовые рынки
| 7 078.06 | 4.01 | 1.63 | 0.19 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 7 078.06 | 4.01 | 1.63 | 0.19 |
| Холдинги
| 14 342.05 | 8.12 | 4.32 | 0.58 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 14 342.05 | 8.12 | 4.32 | 0.58 |
| Черная металлургия
| 23 308.73 | 13.19 | 4.86 | 1.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 9 967.32 | 5.64 | 4.47 | 0.41 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 13 341.41 | 7.55 | 5.15 | 0.59 |
| Электроэнергетика
| 5 622.80 | 3.18 | 1.16 | 0.13 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 5 622.80 | 3.18 | 1.16 | 0.13 |
| обыкновенные акции
|
144 801.43 | 81.99 | 3.92 | 5.55 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 13 409.99 | 7.59 | -8.56 | -0.46 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 2 697.75 | 1.53 | -1.99 | 0.02 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 5 622.80 | 3.18 | 1.16 | 0.13 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 11 227.65 | 6.36 | 7.42 | 0.63 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 14 342.05 | 8.12 | 4.32 | 0.58 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 12 872.13 | 7.29 | 2.79 | 0.42 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3 499.75 | 1.98 | 2.87 | 0.11 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 7 078.06 | 4.01 | 1.63 | 0.19 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 9 967.32 | 5.64 | 4.47 | 0.41 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6 246.72 | 3.54 | 27.65 | 0.86 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 193.42 | 1.81 | 8.39 | 0.19 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 8 952.89 | 5.07 | 15.47 | 0.82 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 11 657.57 | 6.60 | 0.57 | 0.24 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 13 341.41 | 7.55 | 5.15 | 0.59 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 8 653.29 | 4.90 | -0.21 | 0.14 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 6 092.88 | 3.45 | 7.24 | 0.33 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5 945.75 | 3.37 | 8.02 | 0.35 |
| привилегированные акции
|
29 994.49 | 16.98 | -0.87 | 0.38 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 10 488.69 | 5.94 | -3.88 | -0.05 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 7 062.35 | 4.00 | 0.48 | 0.14 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 12 443.45 | 7.05 | 1.03 | 0.29 |
| Дебиторская задолженность
|
1 130.17 | 0.64 | -81.60 | -2.73 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 130.17 | 0.64 | 53.54 | 0.24 |
| ВСЕГО активов: | 176 604.76 | 99.99 | -3.12 |
СЧА Фонда: 176 279 953.96 руб.
Стоимость пая: 1 053.32 руб.
Стоимость пая: 1 053.32 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 106.83 | -5.91 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 217.98 | 14.53 |
| ВСЕГО обязательств: | 324.80 | 6.90 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |