|
|
Состав и структура фонда МКБ – Российские Дивидендные Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
2 286.60 | 1.27 | 3 160.69 | 1.23 |
| рубли | 2 286.60 | 1.27 | 3 160.69 | 1.23 |
| Акции российских эмитентов []
|
173 253.49 | 96.09 | 1.79 | -1.64 |
 FMCG ретейл
| 12 348.83 | 6.85 | -9.33 | -0.97 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 12 348.83 | 6.85 | -9.33 | -0.97 |
| Банки
| 34 793.51 | 19.30 | 5.16 | 0.30 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 14 597.20 | 8.10 | 7.16 | 0.28 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 10 274.68 | 5.70 | 5.61 | 0.11 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9 921.63 | 5.50 | 1.91 | -0.09 |
| Добыча драгоценных металлов
| 8 488.99 | 4.71 | 2.92 | -0.03 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 8 488.99 | 4.71 | 2.92 | -0.03 |
| Нефтегазовая отрасль
| 32 520.56 | 18.04 | -0.28 | -0.69 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5 377.47 | 2.98 | -10.28 | -0.46 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6 518.16 | 3.62 | -0.78 | -0.15 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1 908.27 | 1.06 | -0.31 | -0.04 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 11 865.02 | 6.58 | 4.70 | 0.07 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 6 851.64 | 3.80 | 0.74 | -0.11 |
| Связь и телекоммуникация
| 17 165.72 | 9.52 | 5.07 | 0.14 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 13 804.54 | 7.66 | 6.08 | 0.19 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 3 361.18 | 1.86 | 1.12 | -0.05 |
| Трубопроводный транспорт
| 13 264.81 | 7.36 | 2.35 | -0.08 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 13 264.81 | 7.36 | 2.35 | -0.08 |
| Удобрения
| 4 513.04 | 2.50 | 1.18 | -0.06 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4 513.04 | 2.50 | 1.18 | -0.06 |
| Финансовые рынки
| 10 565.91 | 5.86 | 4.97 | 0.08 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 10 565.91 | 5.86 | 4.97 | 0.08 |
| Холдинги
| 17 167.40 | 9.52 | -7.13 | -1.10 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 5 010.69 | 2.78 | 1.10 | -0.07 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 12 156.72 | 6.74 | -10.15 | -1.03 |
| Черная металлургия
| 5 918.82 | 3.28 | 3.91 | 0.01 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 5 918.82 | 3.28 | 3.91 | 0.01 |
| Электроэнергетика
| 16 505.91 | 9.15 | 12.78 | 0.74 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 8 131.79 | 4.51 | 7.89 | 0.18 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 8 374.12 | 4.64 | 17.97 | 0.56 |
| обыкновенные акции
|
141 272.01 | 78.35 | 1.55 | -1.53 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 14 597.20 | 8.10 | 7.16 | 0.28 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 10 274.68 | 5.70 | 5.61 | 0.11 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 8 131.79 | 4.51 | 7.89 | 0.18 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 12 348.83 | 6.85 | -9.33 | -0.97 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5 377.47 | 2.98 | -10.28 | -0.46 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 5 010.69 | 2.78 | 1.10 | -0.07 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 13 804.54 | 7.66 | 6.08 | 0.19 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 10 565.91 | 5.86 | 4.97 | 0.08 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 8 374.12 | 4.64 | 17.97 | 0.56 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6 518.16 | 3.62 | -0.78 | -0.15 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 8 488.99 | 4.71 | 2.92 | -0.03 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1 908.27 | 1.06 | -0.31 | -0.04 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 3 361.18 | 1.86 | 1.12 | -0.05 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9 921.63 | 5.50 | 1.91 | -0.09 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 5 918.82 | 3.28 | 3.91 | 0.01 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4 513.04 | 2.50 | 1.18 | -0.06 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 12 156.72 | 6.74 | -10.15 | -1.03 |
| привилегированные акции
|
31 981.48 | 17.74 | 2.85 | -0.11 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 11 865.02 | 6.58 | 4.70 | 0.07 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 6 851.64 | 3.80 | 0.74 | -0.11 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 13 264.81 | 7.36 | 2.35 | -0.08 |
| Дебиторская задолженность
|
4 762.36 | 2.64 | 22.64 | 0.41 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 4 719.90 | 2.62 | 23.18 | 0.42 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 42.46 | 0.02 | -17.59 | -0.01 |
| ВСЕГО активов: | 180 302.44 | 100.00 | 3.53 |
СЧА Фонда: 180 210 486.25 руб.
Стоимость пая: 1 011.00 руб.
Стоимость пая: 1 011.00 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 72.99 | -38.24 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 18.96 | -94.06 |
| ВСЕГО обязательств: | 91.96 | -78.98 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |