|
|
Состав и структура фонда МКБ – Российские Дивидендные Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 434.67 | 0.82 | 979.44 | 0.75 |
| рубли | 1 434.67 | 0.82 | 979.44 | 0.75 |
| Акции российских эмитентов []
|
172 868.46 | 98.85 | -6.01 | -0.31 |
 Нефтегазовая отрасль
| 20 604.94 | 11.78 | -4.39 | 0.16 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 12 779.58 | 7.31 | -6.00 | -0.02 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 7 825.36 | 4.47 | -1.65 | 0.18 |
| Трубопроводный транспорт
| 12 394.65 | 7.09 | -0.69 | 0.36 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 12 394.65 | 7.09 | -0.69 | 0.36 |
| обыкновенные акции
|
139 868.86 | 79.98 | -6.68 | -0.83 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] | 13 971.15 | 7.99 | -9.13 | -0.30 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 2 206.45 | 1.26 | -13.20 | -0.11 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 6 376.11 | 3.65 | -1.64 | 0.16 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 11 911.99 | 6.81 | -1.29 | 0.30 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 12 786.30 | 7.31 | -6.84 | -0.09 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 12 956.25 | 7.41 | -1.90 | 0.29 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3 427.24 | 1.96 | -16.54 | -0.25 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 7 536.34 | 4.31 | -7.42 | -0.08 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 10 141.98 | 5.80 | -12.08 | -0.42 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 5 312.33 | 3.04 | -9.29 | -0.12 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 2 999.02 | 1.71 | -8.12 | -0.05 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 7 256.90 | 4.15 | -1.96 | 0.16 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 11 752.31 | 6.72 | -1.80 | 0.27 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 12 601.70 | 7.21 | -6.84 | -0.08 |
| Селигдар, акция об. [1-01-32694-F] | 7 886.65 | 4.51 | -14.00 | -0.43 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 5 403.06 | 3.09 | -13.56 | -0.28 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5 343.09 | 3.06 | 1.39 | 0.22 |
| привилегированные акции
|
32 999.59 | 18.87 | -3.03 | 0.52 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 12 779.58 | 7.31 | -6.00 | -0.02 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 7 825.36 | 4.47 | -1.65 | 0.18 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 12 394.65 | 7.09 | -0.69 | 0.36 |
| Дебиторская задолженность
|
584.40 | 0.33 | -59.19 | -0.44 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 584.40 | 0.33 | -51.38 | -0.32 |
| ВСЕГО активов: | 174 887.53 | 100.00 | -5.71 |
СЧА Фонда: 174 664 107.55 руб.
Стоимость пая: 973.84 руб.
Стоимость пая: 973.84 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 86.22 | -22.42 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 137.20 | 19.39 |
| ВСЕГО обязательств: | 223.42 | -1.16 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |