|
|
Состав и структура фонда МКБ – Российские Дивидендные Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
3 507.58 | 1.95 | 144.49 | 1.13 |
| рубли | 3 507.58 | 1.95 | 144.49 | 1.13 |
| Акции российских эмитентов []
|
175 590.25 | 97.72 | 1.57 | -1.13 |
 FMCG ретейл
| 3 287.41 | 1.83 | -4.08 | -0.13 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3 287.41 | 1.83 | -4.08 | -0.13 |
| Банки
| 25 962.14 | 14.45 | 0.93 | -0.26 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 13 947.18 | 7.76 | -0.17 | -0.23 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 12 014.96 | 6.69 | 2.23 | -0.03 |
| Водный транспорт
| 5 372.14 | 2.99 | -0.57 | -0.10 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 5 372.14 | 2.99 | -0.57 | -0.10 |
| Добыча драгоценных металлов
| 7 921.17 | 4.41 | 0.44 | -0.10 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 7 921.17 | 4.41 | 0.44 | -0.10 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 2 461.85 | 1.37 | 11.58 | 0.11 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 2 461.85 | 1.37 | 11.58 | 0.11 |
| Нефтегазовая отрасль
| 40 139.20 | 22.34 | -1.69 | -1.00 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 11 132.74 | 6.20 | -6.54 | -0.61 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5 296.89 | 2.95 | -0.29 | -0.09 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 102.58 | 1.73 | 3.45 | 0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 13 322.84 | 7.41 | 4.25 | 0.10 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 7 284.16 | 4.05 | -6.92 | -0.42 |
| Связь и телекоммуникация
| 21 458.31 | 11.94 | 6.16 | 0.38 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 14 201.42 | 7.90 | 9.61 | 0.49 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 7 256.90 | 4.04 | 0.00 | -0.11 |
| Трубопроводный транспорт
| 13 247.54 | 7.37 | 6.88 | 0.28 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 13 247.54 | 7.37 | 6.88 | 0.28 |
| Удобрения
| 5 294.48 | 2.95 | -0.91 | -0.11 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5 294.48 | 2.95 | -0.91 | -0.11 |
| Финансовые рынки
| 8 021.98 | 4.46 | 6.44 | 0.15 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 8 021.98 | 4.46 | 6.44 | 0.15 |
| Холдинги
| 13 522.69 | 7.53 | 5.76 | 0.22 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 13 522.69 | 7.53 | 5.76 | 0.22 |
| Черная металлургия
| 23 005.94 | 12.80 | 1.15 | -0.21 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 9 764.49 | 5.43 | -3.72 | -0.37 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 13 241.45 | 7.37 | 5.08 | 0.16 |
| Электроэнергетика
| 5 895.39 | 3.28 | -7.54 | -0.37 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 5 895.39 | 3.28 | -7.54 | -0.37 |
| обыкновенные акции
|
141 735.71 | 78.88 | 1.33 | -1.10 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 13 947.18 | 7.76 | -0.17 | -0.23 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 2 461.85 | 1.37 | 11.58 | 0.11 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 5 895.39 | 3.28 | -7.54 | -0.37 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 11 132.74 | 6.20 | -6.54 | -0.61 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 13 522.69 | 7.53 | 5.76 | 0.22 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 14 201.42 | 7.90 | 9.61 | 0.49 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3 287.41 | 1.83 | -4.08 | -0.13 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 8 021.98 | 4.46 | 6.44 | 0.15 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 9 764.49 | 5.43 | -3.72 | -0.37 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5 296.89 | 2.95 | -0.29 | -0.09 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 102.58 | 1.73 | 3.45 | 0.02 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 7 256.90 | 4.04 | 0.00 | -0.11 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 12 014.96 | 6.69 | 2.23 | -0.03 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 13 241.45 | 7.37 | 5.08 | 0.16 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 7 921.17 | 4.41 | 0.44 | -0.10 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 5 372.14 | 2.99 | -0.57 | -0.10 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5 294.48 | 2.95 | -0.91 | -0.11 |
| привилегированные акции
|
33 854.54 | 18.84 | 2.59 | -0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 13 322.84 | 7.41 | 4.25 | 0.10 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 7 284.16 | 4.05 | -6.92 | -0.42 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 13 247.54 | 7.37 | 6.88 | 0.28 |
| Дебиторская задолженность
|
584.40 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 584.40 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 179 682.23 | 100.00 | 2.74 |
СЧА Фонда: 179 426 772.87 руб.
Стоимость пая: 1 000.39 руб.
Стоимость пая: 1 000.39 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 94.60 | 9.71 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 160.87 | 17.25 |
| ВСЕГО обязательств: | 255.46 | 14.34 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |