|
|
Состав и структура фонда МКБ – Российские Дивидендные Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
140.53 | 0.06 | -95.07 | -0.98 |
| рубли | 140.53 | 0.06 | -95.07 | -0.98 |
| Акции российских эмитентов []
|
231 172.18 | 99.74 | -12.34 | 3.69 |
 FMCG ретейл
| 11 173.31 | 4.82 | -18.80 | -0.19 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 11 173.31 | 4.82 | -18.80 | -0.19 |
| Банки
| 17 284.11 | 7.46 | -12.79 | 0.24 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 17 284.11 | 7.46 | -12.79 | 0.24 |
| Водный транспорт
| 11 450.06 | 4.94 | -14.98 | 0.03 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 11 450.06 | 4.94 | -14.98 | 0.03 |
| Добыча драгоценных металлов
| 5 556.59 | 2.40 | -16.56 | -0.03 |
| Селигдар, акция об. [1-01-32694-F] | 5 556.59 | 2.40 | -16.56 | -0.03 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 6 423.43 | 2.77 | -19.64 | -0.14 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 6 423.43 | 2.77 | -19.64 | -0.14 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 10 955.35 | 4.73 | -15.00 | 0.04 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 10 955.35 | 4.73 | -15.00 | 0.04 |
| Нефтегазовая отрасль
| 65 218.31 | 28.14 | -8.03 | 2.31 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 18 163.82 | 7.84 | -9.97 | 0.49 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 8 101.97 | 3.50 | -7.16 | 0.32 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 16 163.13 | 6.97 | -8.59 | 0.53 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 3 798.16 | 1.64 | -3.49 | 0.21 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 18 991.23 | 8.19 | -6.89 | 0.76 |
| Связь и телекоммуникация
| 31 790.07 | 13.72 | -12.96 | 0.41 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 14 463.94 | 6.24 | -17.39 | -0.14 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 17 326.13 | 7.48 | -8.87 | 0.55 |
| Трубопроводный транспорт
| 18 146.37 | 7.83 | -10.41 | 0.45 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 18 146.37 | 7.83 | -10.41 | 0.45 |
| Удобрения
| 17 141.28 | 7.40 | -11.73 | 0.33 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 17 141.28 | 7.40 | -11.73 | 0.33 |
| Финансовые рынки
| 7 334.46 | 3.16 | -13.61 | 0.07 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 7 334.46 | 3.16 | -13.61 | 0.07 |
| Холдинги
| 5 077.04 | 2.19 | -25.63 | -0.30 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] | 5 077.04 | 2.19 | -25.63 | -0.30 |
| Цветная металлургия
| 5 396.16 | 2.33 | -17.86 | -0.06 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5 396.16 | 2.33 | -17.86 | -0.06 |
| Электроэнергетика
| 18 225.66 | 7.87 | -9.39 | 0.55 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 11 325.10 | 4.89 | -5.21 | 0.54 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 6 900.56 | 2.98 | -15.51 | 0.01 |
| обыкновенные акции
|
190 236.42 | 82.08 | -13.18 | 2.27 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 6 423.43 | 2.77 | -19.64 | -0.14 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] | 5 077.04 | 2.19 | -25.63 | -0.30 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5 396.16 | 2.33 | -17.86 | -0.06 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 10 955.35 | 4.73 | -15.00 | 0.04 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 11 325.10 | 4.89 | -5.21 | 0.54 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 18 163.82 | 7.84 | -9.97 | 0.49 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 14 463.94 | 6.24 | -17.39 | -0.14 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 11 173.31 | 4.82 | -18.80 | -0.19 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 7 334.46 | 3.16 | -13.61 | 0.07 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 8 101.97 | 3.50 | -7.16 | 0.32 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 16 163.13 | 6.97 | -8.59 | 0.53 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 17 326.13 | 7.48 | -8.87 | 0.55 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 6 900.56 | 2.98 | -15.51 | 0.01 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 17 284.11 | 7.46 | -12.79 | 0.24 |
| Селигдар, акция об. [1-01-32694-F] | 5 556.59 | 2.40 | -16.56 | -0.03 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 11 450.06 | 4.94 | -14.98 | 0.03 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 17 141.28 | 7.40 | -11.73 | 0.33 |
| привилегированные акции
|
40 935.76 | 17.66 | -8.19 | 1.42 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 3 798.16 | 1.64 | -3.49 | 0.21 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 18 991.23 | 8.19 | -6.89 | 0.76 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 18 146.37 | 7.83 | -10.41 | 0.45 |
| Дебиторская задолженность
|
452.65 | 0.20 | -94.34 | -2.71 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 452.65 | 0.20 | -89.39 | -1.35 |
| ВСЕГО активов: | 231 765.36 | 100.00 | -15.58 |
СЧА Фонда: 231 241 947.48 руб.
Стоимость пая: 954.14 руб.
Стоимость пая: 954.14 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 152.35 | -14.28 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 371.06 | 11.82 |
| ВСЕГО обязательств: | 523.42 | 2.72 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |