|
|
Состав и структура фонда МКБ – Российские Дивидендные Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
6 548.66 | 3.59 | 86.70 | 1.64 |
| рубли | 6 548.66 | 3.59 | 86.70 | 1.64 |
| Акции российских эмитентов []
|
169 594.42 | 93.04 | -3.41 | -4.68 |
 FMCG ретейл
| 3 402.11 | 1.87 | 3.49 | 0.04 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3 402.11 | 1.87 | 3.49 | 0.04 |
| Банки
| 26 256.19 | 14.41 | 1.13 | -0.04 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 14 665.04 | 8.05 | 5.15 | 0.29 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 11 591.15 | 6.36 | -3.53 | -0.33 |
| Водный транспорт
| 5 681.33 | 3.12 | 5.76 | 0.13 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 5 681.33 | 3.12 | 5.76 | 0.13 |
| Добыча драгоценных металлов
| 8 671.68 | 4.76 | 9.47 | 0.35 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 8 671.68 | 4.76 | 9.47 | 0.35 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 2 752.60 | 1.51 | 11.81 | 0.14 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 2 752.60 | 1.51 | 11.81 | 0.14 |
| Нефтегазовая отрасль
| 36 233.19 | 19.88 | -9.73 | -2.46 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 10 452.33 | 5.73 | -6.11 | -0.47 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 893.52 | 2.68 | -7.62 | -0.27 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2 946.36 | 1.62 | -5.04 | -0.11 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 10 912.38 | 5.99 | -18.09 | -1.42 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 7 028.60 | 3.86 | -3.51 | -0.19 |
| Связь и телекоммуникация
| 20 276.77 | 11.12 | -5.51 | -0.82 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 12 523.28 | 6.87 | -11.82 | -1.03 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 7 753.48 | 4.25 | 6.84 | 0.21 |
| Трубопроводный транспорт
| 12 316.07 | 6.76 | -7.03 | -0.61 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 12 316.07 | 6.76 | -7.03 | -0.61 |
| Удобрения
| 5 504.47 | 3.02 | 3.97 | 0.07 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5 504.47 | 3.02 | 3.97 | 0.07 |
| Финансовые рынки
| 6 964.77 | 3.82 | -13.18 | -0.64 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 6 964.77 | 3.82 | -13.18 | -0.64 |
| Холдинги
| 13 748.12 | 7.54 | 1.67 | 0.01 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 13 748.12 | 7.54 | 1.67 | 0.01 |
| Черная металлургия
| 22 228.69 | 12.19 | -3.38 | -0.61 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 9 541.12 | 5.23 | -2.29 | -0.20 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 12 687.57 | 6.96 | -4.18 | -0.41 |
| Электроэнергетика
| 5 558.43 | 3.05 | -5.72 | -0.23 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 5 558.43 | 3.05 | -5.72 | -0.23 |
| обыкновенные акции
|
139 337.36 | 76.44 | -1.69 | -2.44 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 14 665.04 | 8.05 | 5.15 | 0.29 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 2 752.60 | 1.51 | 11.81 | 0.14 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 5 558.43 | 3.05 | -5.72 | -0.23 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 10 452.33 | 5.73 | -6.11 | -0.47 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 13 748.12 | 7.54 | 1.67 | 0.01 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 12 523.28 | 6.87 | -11.82 | -1.03 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3 402.11 | 1.87 | 3.49 | 0.04 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 6 964.77 | 3.82 | -13.18 | -0.64 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 9 541.12 | 5.23 | -2.29 | -0.20 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 893.52 | 2.68 | -7.62 | -0.27 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2 946.36 | 1.62 | -5.04 | -0.11 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 7 753.48 | 4.25 | 6.84 | 0.21 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 11 591.15 | 6.36 | -3.53 | -0.33 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 12 687.57 | 6.96 | -4.18 | -0.41 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 8 671.68 | 4.76 | 9.47 | 0.35 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 5 681.33 | 3.12 | 5.76 | 0.13 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5 504.47 | 3.02 | 3.97 | 0.07 |
| привилегированные акции
|
30 257.05 | 16.60 | -10.63 | -2.24 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 10 912.38 | 5.99 | -18.09 | -1.42 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 7 028.60 | 3.86 | -3.51 | -0.19 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 12 316.07 | 6.76 | -7.03 | -0.61 |
| Дебиторская задолженность
|
6 142.27 | 3.37 | 951.04 | 3.04 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 5 406.18 | 2.97 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 736.09 | 0.40 | 25.96 | 0.07 |
| ВСЕГО активов: | 182 285.34 | 100.00 | 1.45 | |
СЧА Фонда: 181 981 488.20 руб.
Стоимость пая: 1 014.63 руб.
Стоимость пая: 1 014.63 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 113.53 | 20.02 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 190.32 | 18.31 |
| ВСЕГО обязательств: | 303.85 | 18.94 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |