|
|
Состав и структура фонда МКБ – Российские Дивидендные Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 285.77 | 0.65 | 73.09 | 0.29 |
| рубли | 1 285.77 | 0.65 | 73.09 | 0.29 |
| Акции российских эмитентов []
|
182 515.85 | 92.05 | -7.49 | -4.46 |
 FMCG ретейл
| 13 863.80 | 6.99 | -17.50 | -1.23 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 13 863.80 | 6.99 | -17.50 | -1.23 |
| Банки
| 40 620.30 | 20.48 | -13.33 | -2.45 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 11 762.39 | 5.93 | -23.07 | -1.55 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 15 129.40 | 7.63 | 6.83 | 0.70 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 13 728.51 | 6.92 | -21.17 | -1.60 |
| Нефтегазовая отрасль
| 40 843.42 | 20.59 | 2.60 | 1.12 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 10 153.59 | 5.12 | 6.16 | 0.44 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 419.31 | 1.72 | 31.31 | 0.45 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 15 010.85 | 7.57 | -11.93 | -0.77 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 12 259.67 | 6.18 | 15.69 | 1.00 |
| Связь и телекоммуникация
| 12 780.72 | 6.45 | -26.27 | -2.03 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 12 780.72 | 6.45 | -26.27 | -2.03 |
| Трубопроводный транспорт
| 12 410.32 | 6.26 | -27.96 | -2.17 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 12 410.32 | 6.26 | -27.96 | -2.17 |
| Удобрения
| 8 357.66 | 4.22 | 33.80 | 1.16 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 8 357.66 | 4.22 | 33.80 | 1.16 |
| Финансовые рынки
| 14 215.75 | 7.17 | -19.22 | -1.44 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 14 215.75 | 7.17 | -19.22 | -1.44 |
| Холдинги
| 26 718.32 | 13.48 | 14.91 | 2.11 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 8 676.25 | 4.38 | -0.91 | 0.10 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 18 042.07 | 9.10 | 24.48 | 2.01 |
| Электроэнергетика
| 12 705.57 | 6.41 | 4.60 | 0.47 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 12 705.57 | 6.41 | 4.60 | 0.47 |
| обыкновенные акции
|
142 835.01 | 72.04 | -6.29 | -2.52 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 11 762.39 | 5.93 | -23.07 | -1.55 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 15 129.40 | 7.63 | 6.83 | 0.70 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 12 705.57 | 6.41 | 4.60 | 0.47 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 13 863.80 | 6.99 | -17.50 | -1.23 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 10 153.59 | 5.12 | 6.16 | 0.44 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 8 676.25 | 4.38 | -0.91 | 0.10 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 12 780.72 | 6.45 | -26.27 | -2.03 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 14 215.75 | 7.17 | -19.22 | -1.44 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3 419.31 | 1.72 | 31.31 | 0.45 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 13 728.51 | 6.92 | -21.17 | -1.60 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 8 357.66 | 4.22 | 33.80 | 1.16 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 18 042.07 | 9.10 | 24.48 | 2.01 |
| привилегированные акции
|
39 680.84 | 20.01 | -11.56 | -1.94 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 15 010.85 | 7.57 | -11.93 | -0.77 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 12 259.67 | 6.18 | 15.69 | 1.00 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 12 410.32 | 6.26 | -27.96 | -2.17 |
| Дебиторская задолженность
|
14 456.78 | 7.29 | 126.08 | 4.16 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 7 819.95 | 3.94 | 22.84 | 0.83 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 6 597.24 | 3.33 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 39.59 | 0.02 | 39.26 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 198 258.40 | 99.99 | -3.01 | |
СЧА Фонда: 197 930 222.53 руб.
Стоимость пая: 930.54 руб.
Стоимость пая: 930.54 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 117.20 | -98.92 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 210.97 | 16.82 |
| ВСЕГО обязательств: | 328.18 | -97.02 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |