| АФК Система, облигация, [4B02-11-01669-A-001P] |
88 417.69 |
2.93 |
2.98 |
0.03 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-14-00170-B-001P] |
74 745.07 |
2.48 |
4.68 |
0.07 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-26-01326-B-002P] |
3.08 |
менее 0.01 |
2.49 |
0.00 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-08-55319-E-001P] |
113 996.25 |
3.78 |
1.48 |
-0.01 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-11-36442-R-001P] |
43 903.77 |
1.46 |
-0.68 |
-0.03 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-15-36442-R-001P] |
51 400.80 |
1.70 |
10.48 |
0.13 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-16-36442-R-001P] |
1.05 |
менее 0.01 |
0.15 |
0.00 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-19-36442-R-001P] |
353.90 |
0.01 |
-0.61 |
0.00 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-02-36527-R-001P] |
166 230.31 |
5.51 |
1.58 |
-0.01 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-03-36527-R-001P] |
19 404.64 |
0.64 |
0.58 |
-0.01 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] |
23 814.75 |
0.79 |
1.80 |
0.00 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-05-00027-A-001P] |
9 419.60 |
0.31 |
2.09 |
0.00 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-06-00027-A-001P] |
5 093.43 |
0.17 |
1.40 |
0.00 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-02-32432-H-002P] |
141 229.25 |
4.68 |
2.65 |
0.04 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-04-32432-H-002P] |
3 146.96 |
0.10 |
0.64 |
-0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-07-32432-H-001P] |
13.11 |
менее 0.01 |
-1.37 |
0.00 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-08-32432-H-001P] |
51 544.14 |
1.71 |
-1.97 |
-0.06 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-12-32432-H-001P] |
0.94 |
менее 0.01 |
2.18 |
0.00 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-001P] |
25 927.17 |
0.86 |
-1.02 |
-0.02 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-14-32432-H-001P] |
170.08 |
0.01 |
2.23 |
0.00 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-17-32432-H-001P] |
36 158.92 |
1.20 |
2.10 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-04-36400-R-001P] |
271 947.48 |
9.02 |
1.90 |
0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-05-36400-R-001P] |
8 548.96 |
0.28 |
-1.21 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-06-36400-R-001P] |
861.53 |
0.03 |
2.03 |
0.00 |
| Газпромбанк, облигация, [4B02-03-00354-B-005P] |
187.46 |
0.01 |
0.90 |
0.00 |
| Газпромбанк, облигация, [4B02-18-00354-B-001P] |
304.90 |
0.01 |
1.71 |
0.00 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-10-36241-R-003P] |
60 976.10 |
2.02 |
0.36 |
-0.03 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-11-36241-R-003P] |
51 478.39 |
1.71 |
-0.31 |
-0.03 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-12-36241-R-003P] |
539.85 |
0.02 |
-0.61 |
0.00 |
| Инк-Капитал, облигация, [4B02-01-43073-N-001P] |
12 657.04 |
0.42 |
0.60 |
0.00 |
| КАМАЗ, облигация, [4B02-15-55010-D-001P] |
94.51 |
менее 0.01 |
0.92 |
0.00 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-09-16419-A-001P] |
30 469.32 |
1.01 |
0.32 |
-0.02 |
| МТС, облигация, [4B02-07-04715-A-002P] |
6 003.89 |
0.20 |
-0.48 |
0.00 |
| МТС, облигация, [4B02-20-04715-A-001P] |
48 658.77 |
1.61 |
-1.08 |
-0.05 |
| Магнит, облигация, [4B02-01-60525-P-004P] |
6 864.40 |
0.23 |
1.54 |
0.00 |
| Магнит, облигация, [4B02-02-60525-P-004P] |
14 576.19 |
0.48 |
1.29 |
-0.01 |
| Магнит, облигация, [4B02-05-60525-P-004P] |
12.59 |
менее 0.01 |
0.32 |
0.00 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-03-55052-E-002P] |
2 364.03 |
0.08 |
139.76 |
0.05 |
| Полюс, облигация, [4B02-03-55192-E-001P] |
0.94 |
менее 0.01 |
2.46 |
0.00 |
| Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P] |
106 375.35 |
3.53 |
3.08 |
0.05 |
| Почта России, облигация, [4B02-02-16643-A-002P] |
11 573.48 |
0.38 |
-31.29 |
-0.19 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-00005-T-001P] |
23 379.99 |
0.78 |
1.74 |
0.00 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] |
25 511.39 |
0.85 |
1.03 |
0.00 |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] |
6 642.41 |
0.22 |
0.07 |
0.00 |
| Почта России, облигация, [4B02-05-00005-T-001P] |
519.27 |
0.02 |
-3.12 |
0.00 |
| Почта России, облигация, [4B02-07-00005-T-001P] |
14 865.15 |
0.49 |
1.50 |
0.00 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-11-36419-R-001P] |
166.85 |
0.01 |
1.72 |
0.00 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-22-36419-R-001P] |
76 010.74 |
2.52 |
-5.37 |
-0.19 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-23-36419-R-001P] |
1.11 |
менее 0.01 |
0.66 |
0.00 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-25-36419-R-001P] |
27 299.19 |
0.91 |
6.42 |
0.04 |
| РЖД, облигация, [4-41-65045-D] |
48 790.36 |
1.62 |
1.86 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-01-65045-D-001P] |
909.88 |
0.03 | новый актив |
| РЖД, облигация, [4B02-20-65045-D-001P] |
220 781.44 |
7.32 |
-1.41 |
-0.24 |
| РЖД, облигация, [4B02-21-65045-D-001P] |
5 890.06 |
0.20 |
2.46 |
0.01 |
| Роснефть, облигация, [4B02-05-00122-A-002P] |
7 366.34 |
0.24 |
-2.13 |
-0.01 |
| Россети, облигация, [4B02-06-65018-D-001P] |
9.63 |
менее 0.01 |
1.61 |
0.00 |
| Россети, облигация, [4B02-15-65018-D-001P] |
5 121.27 |
0.17 |
-0.33 |
0.00 |
| Россети, облигация, [4B02-17-65018-D-001P] |
52 873.31 |
1.75 |
-0.53 |
-0.04 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-01-00124-A-001P] |
13 818.07 |
0.46 |
0.89 |
0.00 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-03-00124-A-002P] |
232 452.46 |
7.71 |
1.40 |
-0.03 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-17-00124-A-001P] |
919.93 |
0.03 |
0.54 |
0.00 |
| Славнефть, облигация, [4B02-01-00221-A-001P] |
5.36 |
менее 0.01 |
1.98 |
0.00 |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-06-35992-H-001P] |
75 337.57 |
2.50 |
1.73 |
0.00 |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-07-35992-H-001P] |
23 200.45 |
0.77 |
1.55 |
0.00 |
| Транснефть, облигация, [4B02-13-00206-A-001P] |
271 405.60 |
9.00 |
-2.57 |
-0.40 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-03-12414-F-001P] |
93 353.82 |
3.10 |
4.61 |
0.09 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-05-12414-F-001P] |
20 008.87 |
0.66 |
4.84 |
0.02 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-06-12414-F-001P] |
56 268.73 |
1.87 |
-1.52 |
-0.06 |
Денежные средства
государственные облигации
