|
|
Состав и структура фонда Акции США
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
109.85 | 0.12 | -3.28 | -0.01 |
| рубли | 109.85 | 0.12 | -3.28 | -0.01 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции российских эмитентов
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| обыкновенные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
1 518.13 | 1.69 | 1.18 | -0.07 |
 государственные облигации
|
1 518.13 | 1.69 | 1.18 | -0.07 |
| Россия, облигация, [26222RMFS] | 1 518.13 | 1.69 | 1.18 | -0.07 |
| региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| корпоративные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ETF
|
88 084.29 | 98.16 | 5.13 | 0.07 |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (USD), ETF, [US46432F3964] | 88 084.29 | 98.16 | 5.13 | 0.07 |
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
20.48 | 0.02 | -2.93 | 0.00 |
| по сделкам купли-продажи имущества | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 20.48 | 0.02 | -2.93 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 89 732.75 | 99.99 | 5.05 |
СЧА Фонда: 89 732 515.37 руб.
Стоимость пая: 35.92 руб.
Стоимость пая: 35.92 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 0.23 | -62.21 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | -100.00 | |
| ВСЕГО обязательств: | 0.23 | -72.57 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |