| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
25 696.21 |
4.08 |
2 728 082.80 |
4.08 |
| рубли |
25 696.21 |
4.08 |
2 728 082.80 |
4.08 |
| Облигации российских эмитентов
|
602 673.15 |
95.69 |
-35.72 |
-3.98 |
 государственные облигации
|
9 284.22 |
1.47 |
-90.48 |
-8.90 |
| Россия, облигация, [29006RMFS] |
168.26 |
0.03 | новый актив |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
9 115.96 |
1.45 |
-90.65 |
-8.92 |
| корпоративные облигации
|
593 388.93 |
94.22 |
-29.36 |
4.92 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-11-36442-R-001P] |
11 069.19 |
1.76 |
-26.96 |
0.15 |
| Башкирская содовая компания, облигация, [4B02-03-01068-K-001P] |
27 047.10 |
4.29 |
0.50 |
1.43 |
| Борец Капитал, облигация, [4B02-01-00676-R-001P] |
27 394.50 |
4.35 |
0.53 |
1.45 |
| Боржоми Финанс, облигация, [4B02-02-00561-R-001P] |
18 780.32 |
2.98 |
-5.92 |
0.86 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-02-00492-R-002P] |
18 684.98 |
2.97 |
-23.01 |
0.39 |
| ВИС ФИНАНС, облигация, [4B02-05-00554-R-001P] |
20 364.84 |
3.23 |
-17.06 |
0.62 |
| ВУШ, облигация, [4B02-01-00075-L-001P] |
26 422.96 |
4.20 |
-9.45 |
1.10 |
| Городской супермаркет (Азбука Вкуса), облигация, [4B02-02-36155-R-001P] |
28 396.11 |
4.51 |
-17.95 |
0.83 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-04-55234-E-001P] |
1 083.34 |
0.17 |
-90.91 |
-1.10 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-09-55234-E-001P] |
14 036.81 |
2.23 |
-2.47 |
0.70 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-05-10797-A-001P] |
14 106.82 |
2.24 |
0.08 |
0.74 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-07-10797-A-001P] |
14 887.89 |
2.36 |
-1.13 |
0.76 |
| Домодедово Фьюэл Фасилитис, облигация, [4B02-01-00356-R-002P] |
8 291.40 |
1.32 |
-0.76 |
0.43 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] |
12 572.92 |
2.00 |
-79.29 |
-4.45 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-06-16419-A-001P] |
36 578.90 |
5.81 |
-21.26 |
0.87 |
| МЕДСИ, облигация, [4B02-02-62024-H-001P] |
12 445.44 |
1.98 |
-2.00 |
0.63 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-02-55052-E-002P] |
27 590.95 |
4.38 |
0.40 |
1.46 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-02-00464-R-001P] |
1 231.73 |
0.20 |
-54.21 |
-0.09 |
| ПКБ, облигация, [4B02-02-32831-F-001P] |
2 881.58 |
0.46 |
0.68 |
0.16 |
| ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-001P] |
19 659.87 |
3.12 |
0.47 |
1.04 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-22-36419-R-001P] |
23 165.74 |
3.68 |
0.34 |
1.23 |
| СГ-транс, облигация, [4B02-01-50069-A-001P] |
17 528.01 |
2.78 |
-39.82 |
-0.32 |
| Селектел, облигация, [4B02-03-00575-R-001P] |
11 332.50 |
1.80 |
-57.77 |
-1.05 |
| Селигдар, облигация, [4B02-01-32694-F-001P] |
23 284.27 |
3.70 |
-0.79 |
1.20 |
| ТГК-14, облигация, [4B02-02-22451-F-001P] |
14 154.07 |
2.25 |
-0.78 |
0.73 |
| Тами и КО (Henderson), облигация, [4B02-01-00044-L] |
13 612.79 |
2.16 |
-11.99 |
0.52 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-02-55163-E-001P] |
13 153.03 |
2.09 |
-6.96 |
0.59 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-01-12414-F-001P] |
1 714.97 |
0.27 |
-50.90 |
-0.10 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-04-12414-F-001P] |
35 011.89 |
5.56 |
-4.56 |
1.66 |
| ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-06-53015-K-002P] |
16 207.97 |
2.57 |
-16.85 |
0.50 |
| Экспобанк, облигация, [4B02-01-02998-B-001P] |
14 559.72 |
2.31 |
-47.81 |
-0.66 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-03-33010-D-001P] |
25 552.25 |
4.06 |
-1.23 |
1.31 |
| ЯТЭК, облигация, [4B02-03-20510-F-001P] |
40 584.04 |
6.44 |
-8.82 |
1.71 |
| Дебиторская задолженность
|
1 411.06 |
0.22 |
-54.69 |
-0.11 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
33.74 |
0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 377.32 |
0.22 |
-55.77 |
-0.11 |
| ВСЕГО активов: |
629 780.42
| 99.99
| -33.05
| |
СЧА Фонда: 540 689 315.67 руб.
Стоимость пая: 126.15 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 88 902.51 |
24 293.82 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 188.59 |
13.39 |
| ВСЕГО обязательств: |
89 091.10
| 16 685.14
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
