| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
7 088.13 |
8.34 |
-0.04 |
0.15 |
| рубли |
7 088.13 |
8.34 |
-0.04 |
0.15 |
| Акции иностранных эмитентов
|
35 634.73 |
41.92 |
-2.14 |
-0.14 |
| AIA Group, акция, [HK0000069689] |
1 971.98 |
2.32 |
-2.14 |
-0.01 |
| ANTA Sports Products, акция, [KYG040111059] |
862.96 |
1.02 |
-2.14 |
0.00 |
| Alibaba, акция, [KYG017191142] |
2 285.91 |
2.69 |
-2.14 |
-0.01 |
| Aluminum Corporation of China Limited (Chalco), акция, [CNE1000001T8] |
4.37 |
0.01 |
-2.14 |
0.00 |
| Baidu, акция, [KYG070341048] |
1 401.16 |
1.65 |
-2.14 |
0.00 |
| Bank of China (Hong Kong), акция, [HK2388011192] |
2 210.64 |
2.60 |
-2.14 |
-0.01 |
| Bank of China, акция, [CNE1000001Z5] |
619.90 |
0.73 |
-2.14 |
0.00 |
| Budweiser Brewing Company APAC, акция, [KYG1674K1013] |
1 112.97 |
1.31 |
-2.14 |
0.00 |
| CITIC Ltd, акция, [HK0267001375] |
366.96 |
0.43 |
-2.14 |
0.00 |
| China Construction Bank, акция, [CNE1000002H1] |
632.64 |
0.74 |
-2.14 |
-0.01 |
| China Life Insurance, акция, [CNE1000002L3] |
628.92 |
0.74 |
-2.14 |
0.00 |
| China Merchants Bank, акция, [CNE1000002M1] |
322.14 |
0.38 |
-2.14 |
0.00 |
| China Overseas Land & Investment, акция, [HK0688002218] |
227.72 |
0.27 |
-2.14 |
0.00 |
| China Petroleum and Chemical, акция, [CNE1000002Q2] |
254.19 |
0.30 |
-2.14 |
0.00 |
| China Resources Beer (Holdings), акция, [HK0291001490] |
207.58 |
0.24 |
-2.14 |
-0.01 |
| Galaxy Entertainment, акция, [HK0027032686] |
371.63 |
0.44 |
-2.14 |
0.00 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing, акция, [HK0388045442] |
418.04 |
0.49 |
-2.14 |
0.00 |
| ICBC, акция, [CNE1000003G1] |
589.07 |
0.69 |
-2.14 |
-0.01 |
| JD Health International, акция, [KYG5074A1004] |
1 227.28 |
1.44 |
-2.14 |
-0.01 |
| JD.com, акция, [KYG8208B1014] |
1 092.61 |
1.29 |
-2.14 |
0.00 |
| MTR Corporation, акция, [HK0066009694] |
2 972.53 |
3.50 |
-2.14 |
-0.01 |
| NetEase, акция, [KYG6427A1022] |
3 350.20 |
3.94 |
-2.14 |
-0.01 |
| Nongfu Spring, акция, [CNE100004272] |
2 354.53 |
2.77 |
-2.14 |
-0.01 |
| PetroChina, акция, [CNE1000003W8] |
414.91 |
0.49 |
-2.14 |
0.00 |
| Ping An Insurance, акция, [CNE1000003X6] |
266.13 |
0.31 |
-2.14 |
0.00 |
| Sands China, акция, [KYG7800X1079] |
749.52 |
0.88 |
-2.14 |
0.00 |
| Shenhua Energy Company, акция, [CNE1000002R0] |
562.42 |
0.66 |
-2.14 |
0.00 |
| Sun Hung Kai Properties, акция, [HK0016000132] |
954.68 |
1.12 |
-2.14 |
-0.01 |
| Tencent Holdings, акция, [KYG875721634] |
655.85 |
0.77 |
-2.14 |
0.00 |
| WuXi Biologics (Cayman), акция, [KYG970081173] |
799.62 |
0.94 |
-2.14 |
0.00 |
| Xiaomi, акция, [KYG9830T1067] |
5 745.68 |
6.76 |
-2.14 |
-0.02 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
1 265.82 |
1.49 |
-1.84 |
0.00 |
| Li Auto, деп. расп. [US50202M1027] |
1 265.82 |
1.49 |
-1.84 |
0.00 |
| ETF
|
40 817.32 |
48.02 |
-1.84 |
-0.01 |
| iShares China Large-Cap ETF (USD), ETF, [US4642871846] |
3 007.49 |
3.54 |
-1.84 |
0.00 |
| iShares MSCI China ETF (USD), ETF, [US46429B6719] |
37 809.83 |
44.48 |
-1.84 |
-0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
192.54 |
0.23 |
-2.04 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
192.54 |
0.23 |
-2.04 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
84 998.54
| 100.00
| -1.82
| |
СЧА Фонда: 79 606 517.02 руб.
Стоимость пая: 239.48 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 5 392.02 |
0.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
5 392.02
| 0.00
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
