| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
72 229.16 |
41.86 |
-0.01 |
1.03 |
| рубли |
72 229.16 |
41.86 |
-0.01 |
1.03 |
| Акции иностранных эмитентов
|
44 987.00 |
26.07 |
-4.73 |
-0.62 |
| AIA Group, акция, [HK0000069689] |
2 288.04 |
1.33 |
-4.73 |
-0.03 |
| ANTA Sports Products, акция, [KYG040111059] |
1 355.91 |
0.79 |
-4.73 |
-0.01 |
| Alibaba, акция, [KYG017191142] |
2 124.39 |
1.23 |
-4.73 |
-0.03 |
| Aluminum Corporation of China Limited (Chalco), акция, [CNE1000001T8] |
2.97 |
менее 0.01 |
-4.71 |
0.00 |
| Baidu, акция, [KYG070341048] |
1 869.91 |
1.08 |
-4.73 |
-0.03 |
| Bank of China (Hong Kong), акция, [HK2388011192] |
2 408.84 |
1.40 |
-4.73 |
-0.03 |
| Bank of China, акция, [CNE1000001Z5] |
832.09 |
0.48 |
-4.73 |
-0.01 |
| Budweiser Brewing Company APAC, акция, [KYG1674K1013] |
1 705.29 |
0.99 |
-4.73 |
-0.02 |
| CITIC Ltd, акция, [HK0267001375] |
437.99 |
0.25 |
-4.73 |
-0.01 |
| China Construction Bank, акция, [CNE1000002H1] |
798.44 |
0.46 |
-4.73 |
-0.01 |
| China Life Insurance, акция, [CNE1000002L3] |
584.78 |
0.34 |
-4.73 |
-0.01 |
| China Merchants Bank, акция, [CNE1000002M1] |
391.65 |
0.23 |
-4.73 |
0.00 |
| China Overseas Land & Investment, акция, [HK0688002218] |
345.35 |
0.20 |
-4.73 |
0.00 |
| China Petroleum and Chemical, акция, [CNE1000002Q2] |
404.49 |
0.23 |
-4.73 |
-0.01 |
| China Resources Beer (Holdings), акция, [HK0291001490] |
313.56 |
0.18 |
-4.73 |
-0.01 |
| Galaxy Entertainment, акция, [HK0027032686] |
541.75 |
0.31 |
-4.73 |
-0.01 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing, акция, [HK0388045442] |
500.42 |
0.29 |
-4.73 |
-0.01 |
| ICBC, акция, [CNE1000003G1] |
730.94 |
0.42 |
-4.73 |
-0.01 |
| JD Health International, акция, [KYG5074A1004] |
926.46 |
0.54 |
-4.73 |
-0.01 |
| JD.com, акция, [KYG8208B1014] |
2 327.75 |
1.35 |
-4.73 |
-0.03 |
| MTR Corporation, акция, [HK0066009694] |
4 391.33 |
2.54 |
-4.73 |
-0.07 |
| NetEase, акция, [KYG6427A1022] |
3 890.39 |
2.25 |
-4.73 |
-0.06 |
| Nongfu Spring, акция, [CNE100004272] |
2 633.36 |
1.53 |
-4.73 |
-0.03 |
| PetroChina, акция, [CNE1000003W8] |
451.89 |
0.26 |
-4.73 |
-0.01 |
| Ping An Insurance, акция, [CNE1000003X6] |
350.47 |
0.20 |
-4.73 |
-0.01 |
| Sands China, акция, [KYG7800X1079] |
1 377.67 |
0.80 |
-4.73 |
-0.02 |
| Shenhua Energy Company, акция, [CNE1000002R0] |
773.19 |
0.45 |
-4.73 |
-0.01 |
| Sun Hung Kai Properties, акция, [HK0016000132] |
1 187.79 |
0.69 |
-4.73 |
-0.01 |
| Tencent Holdings, акция, [KYG875721634] |
712.24 |
0.41 |
-4.73 |
-0.01 |
| WuXi Biologics (Cayman), акция, [KYG970081173] |
738.95 |
0.43 |
-4.73 |
-0.01 |
| Xiaomi, акция, [KYG9830T1067] |
7 588.70 |
4.40 |
-4.73 |
-0.10 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
3 073.16 |
1.78 |
-3.76 |
-0.02 |
| Li Auto, деп. расп. [US50202M1027] |
3 073.16 |
1.78 |
-3.76 |
-0.02 |
| ETF
|
51 039.03 |
29.58 |
-3.76 |
-0.40 |
| iShares China Large-Cap ETF (USD), ETF, [US4642871846] |
3 827.43 |
2.22 |
-3.76 |
-0.03 |
| iShares MSCI China ETF (USD), ETF, [US46429B6719] |
47 211.60 |
27.36 |
-3.76 |
-0.37 |
| Дебиторская задолженность
|
1 221.97 |
0.71 |
-0.77 |
0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 221.97 |
0.71 |
-0.77 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
172 550.31
| 100.00
| -2.46
| |
СЧА Фонда: 172 550 311.74 руб.
Стоимость пая: 332.83 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | |
-100.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
| -100.00
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
