| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
72 226.49 |
37.22 |
-0.00 |
-4.64 |
| рубли |
72 226.49 |
37.22 |
-0.00 |
-4.64 |
| Акции иностранных эмитентов
|
56 383.85 |
29.06 |
25.33 |
2.99 |
| AIA Group, акция, [HK0000069689] |
2 813.03 |
1.45 |
22.94 |
0.12 |
| ANTA Sports Products, акция, [KYG040111059] |
1 664.89 |
0.86 |
22.79 |
0.07 |
| Alibaba, акция, [KYG017191142] |
2 950.04 |
1.52 |
38.87 |
0.29 |
| Aluminum Corporation of China Limited (Chalco), акция, [CNE1000001T8] |
3.22 |
менее 0.01 |
8.58 |
0.00 |
| Baidu, акция, [KYG070341048] |
1 783.15 |
0.92 |
-4.64 |
-0.16 |
| Bank of China (Hong Kong), акция, [HK2388011192] |
3 273.02 |
1.69 |
35.88 |
0.29 |
| Bank of China, акция, [CNE1000001Z5] |
1 005.66 |
0.52 |
20.86 |
0.04 |
| Budweiser Brewing Company APAC, акция, [KYG1674K1013] |
2 034.10 |
1.05 |
19.28 |
0.06 |
| CITIC Ltd, акция, [HK0267001375] |
517.17 |
0.27 |
18.08 |
0.02 |
| China Construction Bank, акция, [CNE1000002H1] |
929.72 |
0.48 |
16.44 |
0.02 |
| China Life Insurance, акция, [CNE1000002L3] |
661.63 |
0.34 |
13.14 |
0.00 |
| China Merchants Bank, акция, [CNE1000002M1] |
515.49 |
0.27 |
31.62 |
0.04 |
| China Overseas Land & Investment, акция, [HK0688002218] |
358.47 |
0.18 |
3.80 |
-0.02 |
| China Petroleum and Chemical, акция, [CNE1000002Q2] |
400.90 |
0.21 |
-0.89 |
-0.02 |
| China Resources Beer (Holdings), акция, [HK0291001490] |
320.29 |
0.17 |
2.14 |
-0.01 |
| Galaxy Entertainment, акция, [HK0027032686] |
532.71 |
0.27 |
-1.67 |
-0.04 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing, акция, [HK0388045442] |
671.49 |
0.35 |
34.18 |
0.06 |
| ICBC, акция, [CNE1000003G1] |
886.17 |
0.46 |
21.24 |
0.04 |
| JD Health International, акция, [KYG5074A1004] |
1 278.03 |
0.66 |
37.95 |
0.12 |
| JD.com, акция, [KYG8208B1014] |
2 082.46 |
1.07 |
-10.54 |
-0.28 |
| MTR Corporation, акция, [HK0066009694] |
4 416.22 |
2.28 |
0.57 |
-0.26 |
| NetEase, акция, [KYG6427A1022] |
5 322.06 |
2.74 |
36.80 |
0.49 |
| Nongfu Spring, акция, [CNE100004272] |
2 887.20 |
1.49 |
9.64 |
-0.04 |
| PetroChina, акция, [CNE1000003W8] |
531.97 |
0.27 |
17.72 |
0.01 |
| Ping An Insurance, акция, [CNE1000003X6] |
349.11 |
0.18 |
-0.39 |
-0.02 |
| Sands China, акция, [KYG7800X1079] |
992.54 |
0.51 |
-27.96 |
-0.29 |
| Shenhua Energy Company, акция, [CNE1000002R0] |
784.83 |
0.40 |
1.50 |
-0.05 |
| Sun Hung Kai Properties, акция, [HK0016000132] |
1 367.84 |
0.70 |
15.16 |
0.01 |
| Tencent Holdings, акция, [KYG875721634] |
904.41 |
0.47 |
26.98 |
0.06 |
| WuXi Biologics (Cayman), акция, [KYG970081173] |
1 052.88 |
0.54 |
42.48 |
0.11 |
| Xiaomi, акция, [KYG9830T1067] |
13 093.17 |
6.75 |
72.54 |
2.35 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
3 502.83 |
1.81 |
13.98 |
0.03 |
| Li Auto, деп. расп. [US50202M1027] |
3 502.83 |
1.81 |
13.98 |
0.03 |
| ETF
|
60 701.55 |
31.28 |
18.93 |
1.70 |
| iShares China Large-Cap ETF (USD), ETF, [US4642871846] |
4 669.52 |
2.41 |
22.00 |
0.19 |
| iShares MSCI China ETF (USD), ETF, [US46429B6719] |
56 032.03 |
28.88 |
18.68 |
1.52 |
| Дебиторская задолженность
|
1 221.69 |
0.63 |
-0.02 |
-0.08 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 221.69 |
0.63 |
-0.02 |
-0.08 |
| ВСЕГО активов: |
194 036.41
| 100.00
| 12.45
| |
СЧА Фонда: 194 036 408.53 руб.
Стоимость пая: 374.29 руб.
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
