| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
72 226.49 |
36.26 |
0.00 |
-0.96 |
| рубли |
72 226.49 |
36.26 |
0.00 |
-0.96 |
| Акции иностранных эмитентов
|
58 802.65 |
29.52 |
4.29 |
0.46 |
| AIA Group, акция, [HK0000069689] |
2 933.70 |
1.47 |
4.29 |
0.02 |
| ANTA Sports Products, акция, [KYG040111059] |
1 736.31 |
0.87 |
4.29 |
0.01 |
| Alibaba, акция, [KYG017191142] |
3 076.60 |
1.54 |
4.29 |
0.02 |
| Aluminum Corporation of China Limited (Chalco), акция, [CNE1000001T8] |
3.36 |
менее 0.01 |
4.29 |
0.00 |
| Baidu, акция, [KYG070341048] |
1 859.64 |
0.93 |
4.29 |
0.01 |
| Bank of China (Hong Kong), акция, [HK2388011192] |
3 413.43 |
1.71 |
4.29 |
0.02 |
| Bank of China, акция, [CNE1000001Z5] |
1 048.80 |
0.53 |
4.29 |
0.01 |
| Budweiser Brewing Company APAC, акция, [KYG1674K1013] |
2 121.36 |
1.06 |
4.29 |
0.01 |
| CITIC Ltd, акция, [HK0267001375] |
539.36 |
0.27 |
4.29 |
0.00 |
| China Construction Bank, акция, [CNE1000002H1] |
969.60 |
0.49 |
4.29 |
0.01 |
| China Life Insurance, акция, [CNE1000002L3] |
690.01 |
0.35 |
4.29 |
0.01 |
| China Merchants Bank, акция, [CNE1000002M1] |
537.60 |
0.27 |
4.29 |
0.00 |
| China Overseas Land & Investment, акция, [HK0688002218] |
373.85 |
0.19 |
4.29 |
0.01 |
| China Petroleum and Chemical, акция, [CNE1000002Q2] |
418.10 |
0.21 |
4.29 |
0.00 |
| China Resources Beer (Holdings), акция, [HK0291001490] |
334.03 |
0.17 |
4.29 |
0.00 |
| Galaxy Entertainment, акция, [HK0027032686] |
555.56 |
0.28 |
4.29 |
0.01 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing, акция, [HK0388045442] |
700.29 |
0.35 |
4.29 |
0.00 |
| ICBC, акция, [CNE1000003G1] |
924.19 |
0.46 |
4.29 |
0.00 |
| JD Health International, акция, [KYG5074A1004] |
1 332.86 |
0.67 |
4.29 |
0.01 |
| JD.com, акция, [KYG8208B1014] |
2 171.80 |
1.09 |
4.29 |
0.02 |
| MTR Corporation, акция, [HK0066009694] |
4 605.67 |
2.31 |
4.29 |
0.03 |
| NetEase, акция, [KYG6427A1022] |
5 550.37 |
2.79 |
4.29 |
0.05 |
| Nongfu Spring, акция, [CNE100004272] |
3 011.06 |
1.51 |
4.29 |
0.02 |
| PetroChina, акция, [CNE1000003W8] |
554.79 |
0.28 |
4.29 |
0.01 |
| Ping An Insurance, акция, [CNE1000003X6] |
364.09 |
0.18 |
4.29 |
0.00 |
| Sands China, акция, [KYG7800X1079] |
1 035.12 |
0.52 |
4.29 |
0.01 |
| Shenhua Energy Company, акция, [CNE1000002R0] |
818.49 |
0.41 |
4.29 |
0.01 |
| Sun Hung Kai Properties, акция, [HK0016000132] |
1 426.52 |
0.72 |
4.29 |
0.02 |
| Tencent Holdings, акция, [KYG875721634] |
943.20 |
0.47 |
4.29 |
0.00 |
| WuXi Biologics (Cayman), акция, [KYG970081173] |
1 098.05 |
0.55 |
4.29 |
0.01 |
| Xiaomi, акция, [KYG9830T1067] |
13 654.85 |
6.85 |
4.29 |
0.10 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
3 653.10 |
1.83 |
4.29 |
0.02 |
| Li Auto, деп. расп. [US50202M1027] |
3 653.10 |
1.83 |
4.29 |
0.02 |
| ETF
|
63 305.57 |
31.78 |
4.29 |
0.50 |
| iShares China Large-Cap ETF (USD), ETF, [US4642871846] |
4 869.83 |
2.44 |
4.29 |
0.03 |
| iShares MSCI China ETF (USD), ETF, [US46429B6719] |
58 435.73 |
29.33 |
4.29 |
0.45 |
| Дебиторская задолженность
|
1 230.18 |
0.62 |
0.69 |
-0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 230.18 |
0.62 |
0.69 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
199 217.98
| 100.01
| 2.67
| |
СЧА Фонда: 199 215 442.72 руб.
Стоимость пая: 384.62 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 2.54 |
--- |
| ВСЕГО обязательств: |
2.54
| 100.00
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
