| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
7 087.20 |
10.41 |
2.61 |
-0.01 |
| рубли |
7 087.20 |
10.41 |
2.61 |
-0.01 |
| Акции иностранных эмитентов
|
35 836.67 |
52.65 |
2.71 |
0.01 |
| AIA Group, акция, [HK0000069689] |
2 235.89 |
3.28 |
2.71 |
0.00 |
| ANTA Sports Products, акция, [KYG040111059] |
867.32 |
1.27 |
2.71 |
0.00 |
| Alibaba, акция, [KYG017191142] |
2 065.02 |
3.03 |
2.71 |
0.00 |
| Aluminum Corporation of China Limited (Chalco), акция, [CNE1000001T8] |
4.75 |
0.01 |
2.71 |
0.00 |
| Baidu, акция, [KYG070341048] |
1 623.50 |
2.39 |
2.71 |
0.01 |
| Bank of China (Hong Kong), акция, [HK2388011192] |
2 673.68 |
3.93 |
2.71 |
0.00 |
| Bank of China, акция, [CNE1000001Z5] |
686.17 |
1.01 |
2.71 |
0.00 |
| Budweiser Brewing Company APAC, акция, [KYG1674K1013] |
1 139.77 |
1.67 |
2.71 |
0.00 |
| CITIC Ltd, акция, [HK0267001375] |
400.84 |
0.59 |
2.71 |
0.00 |
| China Construction Bank, акция, [CNE1000002H1] |
698.46 |
1.03 |
2.71 |
0.00 |
| China Life Insurance, акция, [CNE1000002L3] |
707.66 |
1.04 |
2.71 |
0.00 |
| China Merchants Bank, акция, [CNE1000002M1] |
299.37 |
0.44 |
2.71 |
0.00 |
| China Overseas Land & Investment, акция, [HK0688002218] |
233.40 |
0.34 |
2.71 |
0.00 |
| China Petroleum and Chemical, акция, [CNE1000002Q2] |
270.84 |
0.40 |
2.71 |
0.00 |
| China Resources Beer (Holdings), акция, [HK0291001490] |
205.33 |
0.30 |
2.71 |
0.00 |
| Galaxy Entertainment, акция, [HK0027032686] |
315.84 |
0.46 |
2.71 |
0.00 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing, акция, [HK0388045442] |
429.21 |
0.63 |
2.71 |
0.00 |
| ICBC, акция, [CNE1000003G1] |
646.28 |
0.95 |
2.71 |
0.00 |
| JD Health International, акция, [KYG5074A1004] |
919.80 |
1.35 |
2.71 |
0.00 |
| JD.com, акция, [KYG8208B1014] |
1 171.47 |
1.72 |
2.71 |
0.00 |
| MTR Corporation, акция, [HK0066009694] |
3 342.71 |
4.91 |
2.71 |
0.00 |
| NetEase, акция, [KYG6427A1022] |
3 015.21 |
4.43 |
2.71 |
0.00 |
| Nongfu Spring, акция, [CNE100004272] |
2 152.77 |
3.16 |
2.71 |
0.00 |
| PetroChina, акция, [CNE1000003W8] |
564.48 |
0.83 |
2.71 |
0.00 |
| Ping An Insurance, акция, [CNE1000003X6] |
299.31 |
0.44 |
2.71 |
0.00 |
| Sands China, акция, [KYG7800X1079] |
635.93 |
0.93 |
2.71 |
0.00 |
| Shenhua Energy Company, акция, [CNE1000002R0] |
691.30 |
1.02 |
2.71 |
0.00 |
| Sun Hung Kai Properties, акция, [HK0016000132] |
1 378.31 |
2.02 |
2.71 |
0.00 |
| Tencent Holdings, акция, [KYG875721634] |
514.85 |
0.76 |
2.71 |
0.00 |
| WuXi Biologics (Cayman), акция, [KYG970081173] |
915.51 |
1.34 |
2.71 |
0.00 |
| Xiaomi, акция, [KYG9830T1067] |
4 731.71 |
6.95 |
2.71 |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
1 351.19 |
1.99 |
2.71 |
0.01 |
| Li Auto, деп. расп. [US50202M1027] |
1 351.19 |
1.99 |
2.71 |
0.01 |
| ETF
|
23 592.41 |
34.66 |
2.71 |
0.00 |
| iShares China Large-Cap ETF (USD), ETF, [US4642871846] |
2 946.42 |
4.33 |
2.71 |
0.00 |
| iShares MSCI China ETF (USD), ETF, [US46429B6719] |
20 645.99 |
30.33 |
2.71 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
201.31 |
0.30 |
2.71 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
201.31 |
0.30 |
2.71 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
68 068.77
| 100.01
| 2.70
| |
СЧА Фонда: 62 670 443.84 руб.
Стоимость пая: 188.46 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 5 398.33 |
2.64 |
| ВСЕГО обязательств: |
5 398.33
| 2.64
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
