| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
658.74 |
4.64 |
82.12 |
1.99 |
| рубли |
658.74 |
4.64 |
82.12 |
1.99 |
| Акции российских эмитентов []
|
13 491.79 |
95.10 |
4.96 |
0.81 |
 Банки
| 2 176.35 |
15.34 |
-3.87 |
-1.26 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
145.51 |
1.03 |
-3.31 |
-0.07 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
468.18 |
3.30 |
1.67 |
-0.08 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
739.44 |
5.21 |
2.13 |
-0.10 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
823.22 |
5.80 |
-11.38 |
-1.01 |
| Водный транспорт
| 842.27 |
5.94 |
10.07 |
0.33 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] |
842.27 |
5.94 |
10.07 |
0.33 |
| Добыча драгоценных металлов
| 943.66 |
6.65 |
6.71 |
0.17 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
716.30 |
5.05 |
8.69 |
0.22 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
227.36 |
1.60 |
0.92 |
-0.05 |
| Нефтегазовая отрасль
| 4 624.50 |
32.59 |
8.52 |
1.33 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
282.38 |
1.99 |
-0.10 |
-0.08 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
470.85 |
3.32 |
4.71 |
0.02 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
516.04 |
3.64 |
10.79 |
0.22 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
971.01 |
6.84 |
8.59 |
0.28 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 052.47 |
7.42 |
22.09 |
1.10 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
542.51 |
3.82 |
9.56 |
0.19 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
789.24 |
5.56 |
-2.80 |
-0.40 |
| Производство автотранспорта
| 203.25 |
1.43 |
2.01 |
-0.03 |
| ЗИЛ, акция, [1-02-00036-A] |
203.25 |
1.43 |
2.01 |
-0.03 |
| Производство продуктов и напитков
| 975.72 |
6.88 |
1.58 |
-0.16 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
531.52 |
3.75 |
0.67 |
-0.12 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
444.20 |
3.13 |
2.71 |
-0.04 |
| Страхование и перестрахование
| 428.40 |
3.02 |
0.46 |
-0.11 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
428.40 |
3.02 |
0.46 |
-0.11 |
| Строительство зданий
| 239.10 |
1.69 |
3.18 |
-0.01 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
239.10 |
1.69 |
3.18 |
-0.01 |
| Трубопроводный транспорт
| 249.39 |
1.76 |
2.13 |
-0.03 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
249.39 |
1.76 |
2.13 |
-0.03 |
| Холдинги
| 700.05 |
4.93 |
5.50 |
0.06 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
700.05 |
4.93 |
5.50 |
0.06 |
| Цветная металлургия
| 625.58 |
4.41 |
9.01 |
0.20 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
625.58 |
4.41 |
9.01 |
0.20 |
| Черная металлургия
| 902.62 |
6.36 |
5.32 |
0.07 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
241.34 |
1.70 |
1.92 |
-0.04 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
130.68 |
0.92 |
7.80 |
0.03 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
530.60 |
3.74 |
6.33 |
0.08 |
| Электроэнергетика
| 580.91 |
4.10 |
11.04 |
0.26 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
159.76 |
1.13 |
2.28 |
-0.02 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
222.70 |
1.57 |
16.63 |
0.17 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
198.45 |
1.40 |
12.76 |
0.11 |
| обыкновенные акции
|
11 232.89 |
79.18 |
5.81 |
1.31 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
145.51 |
1.03 |
-3.31 |
-0.07 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
470.85 |
3.32 |
4.71 |
0.02 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
516.04 |
3.64 |
10.79 |
0.22 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
239.10 |
1.69 |
3.18 |
-0.01 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] |
842.27 |
5.94 |
10.07 |
0.33 |
| ЗИЛ, акция, [1-02-00036-A] |
203.25 |
1.43 |
2.01 |
-0.03 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
531.52 |
3.75 |
0.67 |
-0.12 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
159.76 |
1.13 |
2.28 |
-0.02 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
971.01 |
6.84 |
8.59 |
0.28 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
700.05 |
4.93 |
5.50 |
0.06 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
241.34 |
1.70 |
1.92 |
-0.04 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
130.68 |
0.92 |
7.80 |
0.03 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 052.47 |
7.42 |
22.09 |
1.10 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
444.20 |
3.13 |
2.71 |
-0.04 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
222.70 |
1.57 |
16.63 |
0.17 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
716.30 |
5.05 |
8.69 |
0.22 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
625.58 |
4.41 |
9.01 |
0.20 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
428.40 |
3.02 |
0.46 |
-0.11 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
542.51 |
3.82 |
9.56 |
0.19 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
468.18 |
3.30 |
1.67 |
-0.08 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
530.60 |
3.74 |
6.33 |
0.08 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
823.22 |
5.80 |
-11.38 |
-1.01 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
227.36 |
1.60 |
0.92 |
-0.05 |
| привилегированные акции
|
2 258.91 |
15.92 |
0.90 |
-0.50 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
282.38 |
1.99 |
-0.10 |
-0.08 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
198.45 |
1.40 |
12.76 |
0.11 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
739.44 |
5.21 |
2.13 |
-0.10 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
789.24 |
5.56 |
-2.80 |
-0.40 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
249.39 |
1.76 |
2.13 |
-0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
36.59 |
0.26 |
-91.22 |
-2.80 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
36.59 |
0.26 |
0.00 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
14 187.12
| 100.00
| 4.06
| |
СЧА Фонда: 14 093 311.38 руб.
Стоимость пая: 3 022.40 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 47.16 |
-3.35 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 46.65 |
18.22 |
| ВСЕГО обязательств: |
93.81
| 6.30
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
