| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
680.93 |
5.04 |
2.30 |
-0.04 |
| рубли |
680.93 |
5.04 |
2.30 |
-0.04 |
| Акции российских эмитентов []
|
12 791.36 |
94.68 |
3.12 |
0.04 |
 Банки
| 2 028.72 |
15.02 |
1.55 |
-0.22 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
149.81 |
1.11 |
7.16 |
0.04 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
461.47 |
3.42 |
1.91 |
-0.03 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
731.02 |
5.41 |
1.83 |
-0.07 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
686.43 |
5.08 |
-0.12 |
-0.16 |
| Водный транспорт
| 708.11 |
5.24 |
3.08 |
0.00 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] |
708.11 |
5.24 |
3.08 |
0.00 |
| Добыча драгоценных металлов
| 1 159.17 |
8.59 |
13.62 |
0.81 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
870.73 |
6.45 |
8.34 |
0.32 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
288.44 |
2.14 |
33.24 |
0.49 |
| Нефтегазовая отрасль
| 4 275.67 |
31.66 |
-0.62 |
-1.16 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
261.52 |
1.94 |
6.26 |
0.06 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
448.07 |
3.32 |
3.28 |
0.01 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
484.88 |
3.59 |
1.86 |
-0.04 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
800.00 |
5.92 |
-10.28 |
-0.88 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 000.62 |
7.41 |
-0.78 |
-0.28 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
481.15 |
3.56 |
-0.31 |
-0.12 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
799.44 |
5.92 |
4.70 |
0.09 |
| Производство автотранспорта
| 219.00 |
1.62 |
6.57 |
0.05 |
| ЗИЛ, акция, [1-02-00036-A] |
219.00 |
1.62 |
6.57 |
0.05 |
| Производство продуктов и напитков
| 862.26 |
6.39 |
2.63 |
-0.02 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
418.26 |
3.10 |
-3.39 |
-0.20 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
444.00 |
3.29 |
9.04 |
0.18 |
| Страхование и перестрахование
| 315.38 |
2.33 |
-2.93 |
-0.15 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
315.38 |
2.33 |
-2.93 |
-0.15 |
| Строительство зданий
| 208.14 |
1.54 |
7.73 |
0.07 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
208.14 |
1.54 |
7.73 |
0.07 |
| Трубопроводный транспорт
| 267.98 |
1.98 |
2.35 |
-0.02 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
267.98 |
1.98 |
2.35 |
-0.02 |
| Холдинги
| 574.08 |
4.25 |
1.10 |
-0.08 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
574.08 |
4.25 |
1.10 |
-0.08 |
| Цветная металлургия
| 725.94 |
5.37 |
15.55 |
0.58 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
725.94 |
5.37 |
15.55 |
0.58 |
| Черная металлургия
| 843.56 |
6.24 |
4.93 |
0.11 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
219.10 |
1.62 |
6.58 |
0.05 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
124.56 |
0.92 |
6.19 |
0.03 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
499.90 |
3.70 |
3.91 |
0.03 |
| Электроэнергетика
| 603.35 |
4.46 |
5.51 |
0.10 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
177.38 |
1.31 |
13.60 |
0.12 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
199.73 |
1.48 |
5.70 |
0.04 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
226.24 |
1.67 |
-0.23 |
-0.06 |
| обыкновенные акции
|
10 505.18 |
77.76 |
3.11 |
0.03 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
149.81 |
1.11 |
7.16 |
0.04 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
448.07 |
3.32 |
3.28 |
0.01 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
484.88 |
3.59 |
1.86 |
-0.04 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
208.14 |
1.54 |
7.73 |
0.07 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] |
708.11 |
5.24 |
3.08 |
0.00 |
| ЗИЛ, акция, [1-02-00036-A] |
219.00 |
1.62 |
6.57 |
0.05 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
418.26 |
3.10 |
-3.39 |
-0.20 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
177.38 |
1.31 |
13.60 |
0.12 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
800.00 |
5.92 |
-10.28 |
-0.88 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
574.08 |
4.25 |
1.10 |
-0.08 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
219.10 |
1.62 |
6.58 |
0.05 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
124.56 |
0.92 |
6.19 |
0.03 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 000.62 |
7.41 |
-0.78 |
-0.28 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
444.00 |
3.29 |
9.04 |
0.18 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
199.73 |
1.48 |
5.70 |
0.04 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
870.73 |
6.45 |
8.34 |
0.32 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
725.94 |
5.37 |
15.55 |
0.58 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
315.38 |
2.33 |
-2.93 |
-0.15 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
481.15 |
3.56 |
-0.31 |
-0.12 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
461.47 |
3.42 |
1.91 |
-0.03 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
499.90 |
3.70 |
3.91 |
0.03 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
686.43 |
5.08 |
-0.12 |
-0.16 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
288.44 |
2.14 |
33.24 |
0.49 |
| привилегированные акции
|
2 286.18 |
16.92 |
3.16 |
0.01 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
261.52 |
1.94 |
6.26 |
0.06 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
226.24 |
1.67 |
-0.23 |
-0.06 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
731.02 |
5.41 |
1.83 |
-0.07 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
799.44 |
5.92 |
4.70 |
0.09 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
267.98 |
1.98 |
2.35 |
-0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
36.59 |
0.27 |
0.00 |
-0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
36.59 |
0.27 |
0.00 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
13 508.89
| 99.99
| 3.07
| |
СЧА Фонда: 13 472 390.81 руб.
Стоимость пая: 2 891.57 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 35.21 |
-22.21 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1.29 |
-98.20 |
| ВСЕГО обязательств: |
36.50
| -68.81
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
