| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
190.01 |
1.42 |
6.90 |
0.14 |
| рубли |
190.01 |
1.42 |
6.90 |
0.14 |
| Акции российских эмитентов []
|
13 137.56 |
98.30 |
-3.71 |
0.29 |
 Банки
| 735.82 |
5.51 |
0.42 |
0.25 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
735.82 |
5.51 |
0.42 |
0.25 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 252.44 |
9.37 |
-3.79 |
0.02 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
316.96 |
2.37 |
-3.70 |
0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
935.48 |
7.00 |
-3.82 |
0.01 |
| Трубопроводный транспорт
| 245.75 |
1.84 |
1.60 |
0.10 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
245.75 |
1.84 |
1.60 |
0.10 |
| Электроэнергетика
| 163.58 |
1.22 |
5.18 |
0.10 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
163.58 |
1.22 |
5.18 |
0.10 |
| обыкновенные акции
|
10 739.98 |
80.36 |
-4.20 |
-0.18 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
181.81 |
1.36 |
-4.24 |
0.00 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
468.54 |
3.51 |
-6.12 |
-0.08 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
502.59 |
3.76 |
-11.70 |
-0.33 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
229.44 |
1.72 |
-1.60 |
0.05 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] |
771.16 |
5.77 |
-7.02 |
-0.19 |
| ЗИЛ, акция, [1-02-00036-A] |
198.00 |
1.48 |
-3.06 |
0.01 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
538.56 |
4.03 |
-6.56 |
-0.11 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
179.17 |
1.34 |
0.64 |
0.06 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 019.10 |
7.63 |
0.95 |
0.38 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
595.92 |
4.46 |
-4.68 |
-0.03 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
222.37 |
1.66 |
-5.85 |
-0.04 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
128.85 |
0.96 |
-10.04 |
-0.07 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
935.85 |
7.00 |
-7.20 |
-0.24 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
459.00 |
3.43 |
-4.38 |
-0.02 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
227.77 |
1.70 |
14.30 |
0.27 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
565.01 |
4.23 |
-3.70 |
0.02 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
572.76 |
4.29 |
-8.65 |
-0.21 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
374.27 |
2.80 |
-3.73 |
0.01 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
504.04 |
3.77 |
-6.00 |
-0.08 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
466.88 |
3.49 |
0.47 |
0.15 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
502.30 |
3.76 |
-4.67 |
-0.03 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
847.75 |
6.34 |
1.20 |
0.32 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
248.84 |
1.86 |
-5.08 |
-0.02 |
| привилегированные акции
|
2 397.58 |
17.94 |
-1.41 |
0.47 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
316.96 |
2.37 |
-3.70 |
0.01 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
163.58 |
1.22 |
5.18 |
0.10 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
735.82 |
5.51 |
0.42 |
0.25 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
935.48 |
7.00 |
-3.82 |
0.01 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
245.75 |
1.84 |
1.60 |
0.10 |
| Дебиторская задолженность
|
36.59 |
0.27 |
-63.28 |
-0.45 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
36.59 |
0.27 |
0.00 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
13 364.16
| 99.99
| -4.00
| |
СЧА Фонда: 13 296 894.20 руб.
Стоимость пая: 2 841.61 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 40.00 |
-16.34 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 27.27 |
16.62 |
| ВСЕГО обязательств: |
67.27
| -5.51
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
