| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
269.88 |
1.97 |
42.03 |
0.55 |
| рубли |
269.88 |
1.97 |
42.03 |
0.55 |
| Акции российских эмитентов []
|
13 400.40 |
97.76 |
2.00 |
-0.54 |
 Банки
| 2 332.56 |
17.01 |
4.49 |
0.31 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
205.60 |
1.50 |
13.09 |
0.14 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
477.31 |
3.48 |
2.23 |
-0.01 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
753.12 |
5.49 |
2.35 |
-0.02 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
896.53 |
6.54 |
5.75 |
0.20 |
| Водный транспорт
| 793.00 |
5.79 |
2.83 |
0.02 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] |
793.00 |
5.79 |
2.83 |
0.02 |
| Добыча драгоценных металлов
| 866.51 |
6.32 |
6.47 |
0.23 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
608.23 |
4.44 |
7.65 |
0.21 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
258.28 |
1.88 |
3.79 |
0.02 |
| Нефтегазовая отрасль
| 4 684.33 |
34.18 |
0.04 |
-0.86 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
326.06 |
2.38 |
2.87 |
0.01 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
482.78 |
3.52 |
3.04 |
0.01 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
493.24 |
3.60 |
-1.86 |
-0.16 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
952.43 |
6.95 |
-6.54 |
-0.68 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
933.13 |
6.81 |
-0.29 |
-0.19 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
521.44 |
3.80 |
3.45 |
0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
975.25 |
7.12 |
4.25 |
0.12 |
| Производство автотранспорта
| 190.25 |
1.39 |
-3.91 |
-0.09 |
| ЗИЛ, акция, [1-02-00036-A] |
190.25 |
1.39 |
-3.91 |
-0.09 |
| Производство продуктов и напитков
| 959.20 |
7.00 |
-3.85 |
-0.46 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
530.20 |
3.87 |
-1.55 |
-0.16 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
429.00 |
3.13 |
-6.54 |
-0.30 |
| Страхование и перестрахование
| 412.35 |
3.01 |
10.17 |
0.21 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
412.35 |
3.01 |
10.17 |
0.21 |
| Строительство зданий
| 232.50 |
1.70 |
1.33 |
-0.02 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
232.50 |
1.70 |
1.33 |
-0.02 |
| Трубопроводный транспорт
| 262.66 |
1.92 |
6.88 |
0.08 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
262.66 |
1.92 |
6.88 |
0.08 |
| Холдинги
| 630.24 |
4.60 |
5.76 |
0.14 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
630.24 |
4.60 |
5.76 |
0.14 |
| Цветная металлургия
| 574.98 |
4.19 |
0.39 |
-0.10 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
574.98 |
4.19 |
0.39 |
-0.10 |
| Черная металлургия
| 899.07 |
6.56 |
5.34 |
0.18 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
247.21 |
1.80 |
11.17 |
0.14 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
124.06 |
0.91 |
-3.72 |
-0.05 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
527.80 |
3.85 |
5.08 |
0.09 |
| Электроэнергетика
| 562.75 |
4.11 |
-1.36 |
-0.15 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
165.67 |
1.21 |
-7.54 |
-0.13 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
220.88 |
1.61 |
-3.03 |
-0.09 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
176.21 |
1.29 |
7.73 |
0.07 |
| обыкновенные акции
|
10 907.10 |
79.57 |
1.56 |
-0.79 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
205.60 |
1.50 |
13.09 |
0.14 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
482.78 |
3.52 |
3.04 |
0.01 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
493.24 |
3.60 |
-1.86 |
-0.16 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
232.50 |
1.70 |
1.33 |
-0.02 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] |
793.00 |
5.79 |
2.83 |
0.02 |
| ЗИЛ, акция, [1-02-00036-A] |
190.25 |
1.39 |
-3.91 |
-0.09 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
530.20 |
3.87 |
-1.55 |
-0.16 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
165.67 |
1.21 |
-7.54 |
-0.13 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
952.43 |
6.95 |
-6.54 |
-0.68 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
630.24 |
4.60 |
5.76 |
0.14 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
247.21 |
1.80 |
11.17 |
0.14 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
124.06 |
0.91 |
-3.72 |
-0.05 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
933.13 |
6.81 |
-0.29 |
-0.19 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
429.00 |
3.13 |
-6.54 |
-0.30 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
220.88 |
1.61 |
-3.03 |
-0.09 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
608.23 |
4.44 |
7.65 |
0.21 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
574.98 |
4.19 |
0.39 |
-0.10 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
412.35 |
3.01 |
10.17 |
0.21 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
521.44 |
3.80 |
3.45 |
0.03 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
477.31 |
3.48 |
2.23 |
-0.01 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
527.80 |
3.85 |
5.08 |
0.09 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
896.53 |
6.54 |
5.75 |
0.20 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
258.28 |
1.88 |
3.79 |
0.02 |
| привилегированные акции
|
2 493.30 |
18.19 |
3.99 |
0.25 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
326.06 |
2.38 |
2.87 |
0.01 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
176.21 |
1.29 |
7.73 |
0.07 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
753.12 |
5.49 |
2.35 |
-0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
975.25 |
7.12 |
4.25 |
0.12 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
262.66 |
1.92 |
6.88 |
0.08 |
| Дебиторская задолженность
|
36.59 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
36.59 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
13 706.87
| 100.00
| 2.56
| |
СЧА Фонда: 13 633 280.58 руб.
Стоимость пая: 2 913.50 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 41.87 |
4.69 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 31.72 |
16.30 |
| ВСЕГО обязательств: |
73.59
| 9.40
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
