|
|
Состав и структура фонда КМ Меркури
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
789.80 | 6.05 | 31.78 | 1.99 |
| рубли | 789.80 | 6.05 | 31.78 | 1.99 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции российских эмитентов []
|
11 915.82 | 91.32 | -12.11 | -0.44 |
 Банки
| 1 877.31 | 14.38 | -11.78 | -0.03 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 176.58 | 1.35 | -6.76 | 0.07 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 384.20 | 2.94 | -12.01 | -0.02 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 609.38 | 4.67 | -12.16 | -0.03 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 707.14 | 5.42 | -12.51 | -0.05 |
| Водный транспорт
| 552.76 | 4.24 | -36.91 | -1.69 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] | 552.76 | 4.24 | -36.91 | -1.69 |
| Добыча драгоценных металлов
| 543.76 | 4.17 | -15.76 | -0.20 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 287.72 | 2.21 | -7.20 | 0.11 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 256.04 | 1.96 | -23.67 | -0.31 |
| Нефтегазовая отрасль
| 4 731.07 | 36.27 | -7.56 | 1.63 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 360.92 | 2.77 | -19.71 | -0.27 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 583.97 | 4.48 | -4.19 | 0.35 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 467.25 | 3.58 | -7.77 | 0.15 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 049.68 | 8.05 | -9.18 | 0.23 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 830.62 | 6.37 | -6.33 | 0.37 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 561.39 | 4.30 | -7.76 | 0.18 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 877.24 | 6.72 | -2.64 | 0.62 |
| Производство автотранспорта
| 148.00 | 1.13 | -10.44 | 0.01 |
| ЗИЛ, акция, [1-02-00036-A] | 148.00 | 1.13 | -10.44 | 0.01 |
| Производство продуктов и напитков
| 1 150.44 | 8.81 | -13.34 | -0.18 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 550.44 | 4.22 | -20.22 | -0.45 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E-004D] | 525.00 | 4.02 | новый актив | |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 75.00 | 0.57 | -88.24 | -3.75 |
| Страхование и перестрахование
| 311.92 | 2.39 | 3.36 | 0.35 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 311.92 | 2.39 | 3.36 | 0.35 |
| Строительство зданий
| 194.10 | 1.49 | -11.73 | 0.00 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 194.10 | 1.49 | -11.73 | 0.00 |
| Трубопроводный транспорт
| 238.74 | 1.83 | -9.60 | 0.04 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 238.74 | 1.83 | -9.60 | 0.04 |
| Цветная металлургия
| 578.59 | 4.43 | -10.14 | 0.07 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 578.59 | 4.43 | -10.14 | 0.07 |
| Черная металлургия
| 1 067.58 | 8.18 | -15.25 | -0.35 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 309.38 | 2.37 | -15.36 | -0.10 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 145.99 | 1.12 | -20.00 | -0.12 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 612.20 | 4.69 | -13.98 | -0.13 |
| Электроэнергетика
| 521.57 | 3.99 | -14.19 | -0.13 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 186.40 | 1.43 | -4.35 | 0.11 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] | 196.31 | 1.50 | -23.07 | -0.23 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 138.86 | 1.06 | -11.96 | -0.01 |
| обыкновенные акции
|
9 690.68 | 74.27 | -12.63 | -0.80 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 176.58 | 1.35 | -6.76 | 0.07 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 583.97 | 4.48 | -4.19 | 0.35 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 467.25 | 3.58 | -7.77 | 0.15 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 194.10 | 1.49 | -11.73 | 0.00 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] | 552.76 | 4.24 | -36.91 | -1.69 |
| ЗИЛ, акция, [1-02-00036-A] | 148.00 | 1.13 | -10.44 | 0.01 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 550.44 | 4.22 | -20.22 | -0.45 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 186.40 | 1.43 | -4.35 | 0.11 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 049.68 | 8.05 | -9.18 | 0.23 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 309.38 | 2.37 | -15.36 | -0.10 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 145.99 | 1.12 | -20.00 | -0.12 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 830.62 | 6.37 | -6.33 | 0.37 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E-004D] | 525.00 | 4.02 | новый актив | |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 75.00 | 0.57 | -88.24 | -3.75 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] | 196.31 | 1.50 | -23.07 | -0.23 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 287.72 | 2.21 | -7.20 | 0.11 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 578.59 | 4.43 | -10.14 | 0.07 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 311.92 | 2.39 | 3.36 | 0.35 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 561.39 | 4.30 | -7.76 | 0.18 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 384.20 | 2.94 | -12.01 | -0.02 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 612.20 | 4.69 | -13.98 | -0.13 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 707.14 | 5.42 | -12.51 | -0.05 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 256.04 | 1.96 | -23.67 | -0.31 |
| привилегированные акции
|
2 225.14 | 17.05 | -9.77 | 0.36 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 360.92 | 2.77 | -19.71 | -0.27 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 138.86 | 1.06 | -11.96 | -0.01 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 609.38 | 4.67 | -12.16 | -0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 877.24 | 6.72 | -2.64 | 0.62 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 238.74 | 1.83 | -9.60 | 0.04 |
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| государственные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| корпоративные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные депозитарные расписки
|
243.44 | 1.87 | -7.06 | 0.10 |
| РОС АГРО ПЛС, акция, [US7496552057] | 243.44 | 1.87 | -7.06 | 0.10 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
98.58 | 0.76 | -72.30 | -1.65 |
| по сделкам купли-продажи имущества | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | -100.00 | -1.74 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 98.58 | 0.76 | 0.00 | 0.09 |
| прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 13 047.64 | 100.00 | -11.69 | |
СЧА Фонда: 12 945 361.61 руб.
Стоимость пая: 2 731.68 руб.
Стоимость пая: 2 731.68 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 50.35 | -8.76 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 51.93 | 17.14 |
| ВСЕГО обязательств: | 102.28 | 2.78 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |