| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
361.71 |
2.65 |
34.02 |
0.68 |
| рубли |
361.71 |
2.65 |
34.02 |
0.68 |
| Акции российских эмитентов []
|
12 854.64 |
94.29 |
-4.07 |
-3.47 |
 Банки
| 2 263.90 |
16.60 |
-2.94 |
-0.41 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
150.49 |
1.10 |
-26.81 |
-0.40 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
460.47 |
3.38 |
-3.53 |
-0.10 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
723.98 |
5.31 |
-3.87 |
-0.18 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
928.95 |
6.81 |
3.62 |
0.27 |
| Водный транспорт
| 765.18 |
5.61 |
-3.51 |
-0.18 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] |
765.18 |
5.61 |
-3.51 |
-0.18 |
| Добыча драгоценных металлов
| 884.29 |
6.48 |
2.05 |
0.16 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
659.01 |
4.83 |
8.35 |
0.39 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
225.28 |
1.65 |
-12.78 |
-0.23 |
| Нефтегазовая отрасль
| 4 261.57 |
31.26 |
-9.03 |
-2.92 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
282.66 |
2.07 |
-13.31 |
-0.31 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
449.67 |
3.30 |
-6.86 |
-0.22 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
465.77 |
3.42 |
-5.57 |
-0.18 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
894.22 |
6.56 |
-6.11 |
-0.39 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
862.07 |
6.32 |
-7.62 |
-0.49 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
495.19 |
3.63 |
-5.04 |
-0.17 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
811.99 |
5.96 |
-16.74 |
-1.16 |
| Производство автотранспорта
| 199.25 |
1.46 |
4.73 |
0.07 |
| ЗИЛ, акция, [1-02-00036-A] |
199.25 |
1.46 |
4.73 |
0.07 |
| Производство продуктов и напитков
| 960.50 |
7.04 |
0.14 |
0.04 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
528.00 |
3.87 |
-0.41 |
0.00 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
432.50 |
3.17 |
0.82 |
0.04 |
| Страхование и перестрахование
| 426.43 |
3.13 |
3.41 |
0.12 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
426.43 |
3.13 |
3.41 |
0.12 |
| Строительство зданий
| 231.72 |
1.70 |
-0.34 |
0.00 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
231.72 |
1.70 |
-0.34 |
0.00 |
| Трубопроводный транспорт
| 244.19 |
1.79 |
-7.03 |
-0.13 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
244.19 |
1.79 |
-7.03 |
-0.13 |
| Холдинги
| 663.59 |
4.87 |
5.29 |
0.27 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
663.59 |
4.87 |
5.29 |
0.27 |
| Цветная металлургия
| 573.87 |
4.21 |
-0.19 |
0.02 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
573.87 |
4.21 |
-0.19 |
0.02 |
| Черная металлургия
| 857.03 |
6.29 |
-4.68 |
-0.27 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
236.81 |
1.74 |
-4.21 |
-0.06 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
121.22 |
0.89 |
-2.29 |
-0.02 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
499.00 |
3.66 |
-5.46 |
-0.19 |
| Электроэнергетика
| 523.13 |
3.84 |
-7.04 |
-0.27 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
156.20 |
1.15 |
-5.72 |
-0.06 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
190.95 |
1.40 |
-13.55 |
-0.21 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
175.99 |
1.29 |
-0.13 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
10 615.83 |
77.87 |
-2.67 |
-1.70 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
150.49 |
1.10 |
-26.81 |
-0.40 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
449.67 |
3.30 |
-6.86 |
-0.22 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
465.77 |
3.42 |
-5.57 |
-0.18 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
231.72 |
1.70 |
-0.34 |
0.00 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] |
765.18 |
5.61 |
-3.51 |
-0.18 |
| ЗИЛ, акция, [1-02-00036-A] |
199.25 |
1.46 |
4.73 |
0.07 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
528.00 |
3.87 |
-0.41 |
0.00 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
156.20 |
1.15 |
-5.72 |
-0.06 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
894.22 |
6.56 |
-6.11 |
-0.39 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
663.59 |
4.87 |
5.29 |
0.27 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
236.81 |
1.74 |
-4.21 |
-0.06 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
121.22 |
0.89 |
-2.29 |
-0.02 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
862.07 |
6.32 |
-7.62 |
-0.49 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
432.50 |
3.17 |
0.82 |
0.04 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
190.95 |
1.40 |
-13.55 |
-0.21 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
659.01 |
4.83 |
8.35 |
0.39 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
573.87 |
4.21 |
-0.19 |
0.02 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
426.43 |
3.13 |
3.41 |
0.12 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
495.19 |
3.63 |
-5.04 |
-0.17 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
460.47 |
3.38 |
-3.53 |
-0.10 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
499.00 |
3.66 |
-5.46 |
-0.19 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
928.95 |
6.81 |
3.62 |
0.27 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
225.28 |
1.65 |
-12.78 |
-0.23 |
| привилегированные акции
|
2 238.81 |
16.42 |
-10.21 |
-1.77 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
282.66 |
2.07 |
-13.31 |
-0.31 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
175.99 |
1.29 |
-0.13 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
723.98 |
5.31 |
-3.87 |
-0.18 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
811.99 |
5.96 |
-16.74 |
-1.16 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
244.19 |
1.79 |
-7.03 |
-0.13 |
| Дебиторская задолженность
|
416.60 |
3.06 |
1 038.50 |
2.79 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
380.01 |
2.79 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
36.59 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
13 632.95
| 100.00
| -0.54
| |
СЧА Фонда: 13 544 696.09 руб.
Стоимость пая: 2 904.74 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 48.80 |
16.53 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 39.46 |
24.40 |
| ВСЕГО обязательств: |
88.25
| 19.93
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
