| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
392.45 |
3.44 |
-34.04 |
-1.75 |
| рубли |
392.45 |
3.44 |
-34.04 |
-1.75 |
| Акции российских эмитентов []
|
10 260.54 |
89.91 |
-2.96 |
-2.27 |
 Банки
| 1 573.28 |
13.79 |
-9.16 |
-1.30 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
109.15 |
0.96 |
-23.63 |
-0.29 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
223.88 |
1.96 |
-10.26 |
-0.21 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
664.73 |
5.83 |
-10.20 |
-0.62 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
575.52 |
5.04 |
-3.96 |
-0.18 |
| Водный транспорт
| 825.11 |
7.23 |
13.97 |
0.92 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] |
825.11 |
7.23 |
13.97 |
0.92 |
| Добыча драгоценных металлов
| 696.93 |
6.11 |
-22.56 |
-1.74 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
430.81 |
3.78 |
-35.02 |
-2.00 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
266.12 |
2.33 |
12.27 |
0.26 |
| Нефтегазовая отрасль
| 3 726.46 |
32.65 |
1.23 |
0.55 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
279.72 |
2.45 |
15.22 |
0.33 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
404.06 |
3.54 |
-1.28 |
-0.03 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
349.64 |
3.06 |
-8.79 |
-0.28 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
699.13 |
6.13 |
1.80 |
0.14 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
848.22 |
7.43 |
2.59 |
0.22 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
409.87 |
3.59 |
5.59 |
0.21 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
735.83 |
6.45 |
-1.12 |
-0.04 |
| Производство автотранспорта
| 225.50 |
1.98 |
0.67 |
0.03 |
| ЗИЛ, акция, [1-02-00036-A] |
225.50 |
1.98 |
0.67 |
0.03 |
| Производство продуктов и напитков
| 549.40 |
4.82 |
0.98 |
0.08 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
281.60 |
2.47 |
-5.52 |
-0.13 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
267.80 |
2.35 |
8.86 |
0.21 |
| Страхование и перестрахование
| 258.60 |
2.27 |
-4.04 |
-0.08 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
258.60 |
2.27 |
-4.04 |
-0.08 |
| Строительство зданий
| 164.40 |
1.44 |
-10.78 |
-0.17 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
164.40 |
1.44 |
-10.78 |
-0.17 |
| Трубопроводный транспорт
| 201.74 |
1.77 |
-19.37 |
-0.41 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
201.74 |
1.77 |
-19.37 |
-0.41 |
| Холдинги
| 525.92 |
4.61 |
2.78 |
0.15 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
525.92 |
4.61 |
2.78 |
0.15 |
| Цветная металлургия
| 459.91 |
4.03 |
-13.79 |
-0.62 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
459.91 |
4.03 |
-13.79 |
-0.62 |
| Черная металлургия
| 550.57 |
4.83 |
6.02 |
0.31 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
152.42 |
1.34 |
9.41 |
0.13 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
79.05 |
0.69 |
11.34 |
0.07 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
319.10 |
2.80 |
3.27 |
0.11 |
| Электроэнергетика
| 502.71 |
4.40 |
0.53 |
0.05 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
130.04 |
1.14 |
-0.96 |
0.00 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
116.85 |
1.02 |
-0.39 |
0.00 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
255.83 |
2.24 |
1.73 |
0.05 |
| обыкновенные акции
|
8 122.70 |
71.18 |
-2.66 |
-1.57 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
109.15 |
0.96 |
-23.63 |
-0.29 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
404.06 |
3.54 |
-1.28 |
-0.03 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
349.64 |
3.06 |
-8.79 |
-0.28 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
164.40 |
1.44 |
-10.78 |
-0.17 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] |
825.11 |
7.23 |
13.97 |
0.92 |
| ЗИЛ, акция, [1-02-00036-A] |
225.50 |
1.98 |
0.67 |
0.03 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
281.60 |
2.47 |
-5.52 |
-0.13 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
130.04 |
1.14 |
-0.96 |
0.00 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
699.13 |
6.13 |
1.80 |
0.14 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
525.92 |
4.61 |
2.78 |
0.15 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
152.42 |
1.34 |
9.41 |
0.13 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
79.05 |
0.69 |
11.34 |
0.07 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
848.22 |
7.43 |
2.59 |
0.22 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
267.80 |
2.35 |
8.86 |
0.21 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
116.85 |
1.02 |
-0.39 |
0.00 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
430.81 |
3.78 |
-35.02 |
-2.00 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
459.91 |
4.03 |
-13.79 |
-0.62 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
258.60 |
2.27 |
-4.04 |
-0.08 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
409.87 |
3.59 |
5.59 |
0.21 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
223.88 |
1.96 |
-10.26 |
-0.21 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
319.10 |
2.80 |
3.27 |
0.11 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
575.52 |
5.04 |
-3.96 |
-0.18 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
266.12 |
2.33 |
12.27 |
0.26 |
| привилегированные акции
|
2 137.84 |
18.73 |
-4.08 |
-0.70 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
279.72 |
2.45 |
15.22 |
0.33 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
255.83 |
2.24 |
1.73 |
0.05 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
664.73 |
5.83 |
-10.20 |
-0.62 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
735.83 |
6.45 |
-1.12 |
-0.04 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
201.74 |
1.77 |
-19.37 |
-0.41 |
| Дебиторская задолженность
|
758.33 |
6.65 |
151.11 |
4.02 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
193.89 |
1.70 |
416.43 |
1.37 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
564.44 |
4.95 |
113.45 |
2.64 |
| ВСЕГО активов: |
11 411.32
| 100.00
| -0.52
| |
СЧА Фонда: 11 365 949.87 руб.
Стоимость пая: 2 439.47 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 45.37 |
-0.58 |
| ВСЕГО обязательств: |
45.37
| -0.58
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
