| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
671.26 |
5.47 |
10.61 |
0.78 |
| рубли |
671.26 |
5.47 |
10.61 |
0.78 |
| Акции российских эмитентов []
|
11 533.90 |
94.06 |
-5.95 |
-0.62 |
 Банки
| 1 928.91 |
15.73 |
-0.84 |
0.71 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
131.65 |
1.07 |
-0.18 |
0.05 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
440.62 |
3.59 |
1.21 |
0.23 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
691.20 |
5.64 |
0.13 |
0.31 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
665.45 |
5.43 |
-3.25 |
0.12 |
| Водный транспорт
| 616.59 |
5.03 |
-3.36 |
0.10 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] |
616.59 |
5.03 |
-3.36 |
0.10 |
| Добыча драгоценных металлов
| 880.62 |
7.18 |
-13.93 |
-0.72 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
687.62 |
5.61 |
-13.14 |
-0.50 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
193.00 |
1.57 |
-16.64 |
-0.22 |
| Нефтегазовая отрасль
| 3 957.19 |
32.27 |
-5.90 |
-0.19 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
248.92 |
2.03 |
-5.43 |
0.00 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
420.66 |
3.43 |
-5.16 |
0.01 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
441.22 |
3.60 |
-1.64 |
0.14 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
821.89 |
6.70 |
-10.51 |
-0.39 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
886.55 |
7.23 |
-5.15 |
0.01 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
451.00 |
3.68 |
-7.10 |
-0.07 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
686.96 |
5.60 |
-3.47 |
0.11 |
| Производство автотранспорта
| 210.00 |
1.71 |
4.48 |
0.16 |
| ЗИЛ, акция, [1-02-00036-A] |
210.00 |
1.71 |
4.48 |
0.16 |
| Производство продуктов и напитков
| 810.00 |
6.60 |
-6.31 |
-0.07 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
433.40 |
3.53 |
-9.13 |
-0.15 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
376.60 |
3.07 |
-2.84 |
0.08 |
| Страхование и перестрахование
| 328.58 |
2.68 |
-4.41 |
0.03 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
328.58 |
2.68 |
-4.41 |
0.03 |
| Строительство зданий
| 211.32 |
1.72 |
-4.06 |
0.02 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
211.32 |
1.72 |
-4.06 |
0.02 |
| Трубопроводный транспорт
| 231.61 |
1.89 |
-0.94 |
0.08 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
231.61 |
1.89 |
-0.94 |
0.08 |
| Холдинги
| 546.98 |
4.46 |
-15.44 |
-0.53 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
546.98 |
4.46 |
-15.44 |
-0.53 |
| Цветная металлургия
| 538.44 |
4.39 |
-4.64 |
0.03 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
538.44 |
4.39 |
-4.64 |
0.03 |
| Черная металлургия
| 710.80 |
5.80 |
-9.41 |
-0.25 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
177.12 |
1.44 |
-10.80 |
-0.09 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
107.58 |
0.88 |
-6.02 |
0.00 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
426.10 |
3.48 |
-9.65 |
-0.16 |
| Электроэнергетика
| 562.86 |
4.59 |
-5.05 |
0.02 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
138.29 |
1.13 |
-9.43 |
-0.05 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
237.63 |
1.94 |
-0.52 |
0.10 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
186.94 |
1.52 |
-7.10 |
-0.03 |
| обыкновенные акции
|
9 488.28 |
77.38 |
-6.65 |
-1.09 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
131.65 |
1.07 |
-0.18 |
0.05 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
420.66 |
3.43 |
-5.16 |
0.01 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
441.22 |
3.60 |
-1.64 |
0.14 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] |
211.32 |
1.72 |
-4.06 |
0.02 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] |
616.59 |
5.03 |
-3.36 |
0.10 |
| ЗИЛ, акция, [1-02-00036-A] |
210.00 |
1.71 |
4.48 |
0.16 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
433.40 |
3.53 |
-9.13 |
-0.15 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
138.29 |
1.13 |
-9.43 |
-0.05 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
821.89 |
6.70 |
-10.51 |
-0.39 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
546.98 |
4.46 |
-15.44 |
-0.53 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
177.12 |
1.44 |
-10.80 |
-0.09 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
107.58 |
0.88 |
-6.02 |
0.00 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
886.55 |
7.23 |
-5.15 |
0.01 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
376.60 |
3.07 |
-2.84 |
0.08 |
| ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] |
237.63 |
1.94 |
-0.52 |
0.10 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
687.62 |
5.61 |
-13.14 |
-0.50 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
538.44 |
4.39 |
-4.64 |
0.03 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
328.58 |
2.68 |
-4.41 |
0.03 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
451.00 |
3.68 |
-7.10 |
-0.07 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
440.62 |
3.59 |
1.21 |
0.23 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
426.10 |
3.48 |
-9.65 |
-0.16 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
665.45 |
5.43 |
-3.25 |
0.12 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
193.00 |
1.57 |
-16.64 |
-0.22 |
| привилегированные акции
|
2 045.63 |
16.68 |
-2.60 |
0.47 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] |
248.92 |
2.03 |
-5.43 |
0.00 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
186.94 |
1.52 |
-7.10 |
-0.03 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
691.20 |
5.64 |
0.13 |
0.31 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
686.96 |
5.60 |
-3.47 |
0.11 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
231.61 |
1.89 |
-0.94 |
0.08 |
| Дебиторская задолженность
|
56.59 |
0.46 |
-31.01 |
-0.17 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
20.00 |
0.16 |
-55.98 |
-0.19 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
36.59 |
0.30 |
0.00 |
0.02 |
| ВСЕГО активов: |
12 261.75
| 99.99
| -5.34
| |
СЧА Фонда: 12 156 062.10 руб.
Стоимость пая: 2 606.94 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 45.32 |
-5.56 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 60.37 |
13.43 |
| ВСЕГО обязательств: |
105.69
| 4.43
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
