| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
100.89 |
0.13 |
111.08 |
0.08 |
| рубли |
100.89 |
0.13 |
111.08 |
0.08 |
| Облигации российских эмитентов
|
63 333.42 |
79.21 |
-7.48 |
3.00 |
 государственные облигации
|
19 151.26 |
23.95 |
0.53 |
2.74 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
6 396.48 |
8.00 |
0.57 |
0.92 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
6 136.66 |
7.67 |
0.02 |
0.84 |
| Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] |
6 618.13 |
8.28 |
0.97 |
0.98 |
| региональные и муниципальные облигации
|
860.22 |
1.08 |
-2.52 |
0.10 |
| Новосибирская область, 35023 - Облигации [RU35023ANO0] |
860.22 |
1.08 |
-2.52 |
0.10 |
| корпоративные облигации
|
43 321.93 |
54.18 |
-10.72 |
0.16 |
| Биннофарм Групп, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00054-L-001P] |
6 942.52 |
8.68 |
-0.66 |
0.90 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-17174-H-001P] |
283.99 |
0.36 |
-0.32 |
0.04 |
| Газпромбанк, 005P-01P - Облигации [4B02-01-00354-B-005P] |
7 165.07 |
8.96 |
0.36 |
1.01 |
| ДелоПортс, 001P-04 - Облигации [4B02-04-36485-R-001P] |
4 633.92 |
5.80 |
0.06 |
0.64 |
| ЕвроТранс, БО-001P-03 - Облигации [4B02-03-80110-H-001P] |
4 697.36 |
5.87 |
-0.81 |
0.60 |
| МТС, 001P-20 - Облигации [4B02-20-04715-A-001P] |
6 297.49 |
7.88 |
-1.94 |
0.73 |
| Магнит, БО-004Р-05 - Облигации [4B02-05-60525-P-004P] |
1 723.03 |
2.15 |
-1.53 |
0.20 |
| Ростелеком, 002P-14R - Облигации [4B02-14-00124-A-002P] |
1 010.84 |
1.26 |
-2.34 |
0.11 |
| РусГидро, БО-002Р-03 - Облигации [4B02-03-55038-E-002P] |
4 820.59 |
6.03 |
-1.09 |
0.60 |
| Сэтл Групп, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-36160-R-002P] |
5 747.12 |
7.19 |
1.09 |
0.86 |
| Дебиторская задолженность
|
3 524.38 |
4.41 |
-56.52 |
-4.61 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
3 300.00 |
4.13 |
-58.75 |
-4.78 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
185.90 |
0.23 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
38.47 |
0.05 |
-63.37 |
-0.07 |
| Иные ценные бумаги
|
13 000.26 |
16.26 |
-1.66 |
1.54 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003Р-03 - Облигации [4B02-03-00011-T-003P] |
5 768.69 |
7.21 |
1.00 |
0.85 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
7 231.56 |
9.04 |
-3.68 |
0.68 |
| ВСЕГО активов: |
79 958.94
| 100.01
| -10.99
| |
СЧА Фонда: 79 878 170.11 руб.
Стоимость пая: 152.19 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 79.09 |
-20.89 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1.67 |
-94.13 |
| ВСЕГО обязательств: |
80.77
| -37.13
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
