| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
893.45 |
1.19 |
347.12 |
0.94 |
| рубли |
893.45 |
1.19 |
347.12 |
0.94 |
| Облигации российских эмитентов
|
58 614.01 |
77.93 |
-5.90 |
-0.43 |
 региональные и муниципальные облигации
|
2 244.70 |
2.98 |
1.92 |
0.21 |
| Новосибирская область, 35023 - Облигации [RU35023ANO0] |
2 244.70 |
2.98 |
1.92 |
0.21 |
| корпоративные облигации
|
56 369.31 |
74.95 |
-6.18 |
-0.64 |
| Газпромбанк, 005P-01P - Облигации [4B02-01-00354-B-005P] |
6 664.27 |
8.86 |
-0.52 |
0.43 |
| ДелоПортс, 001P-04 - Облигации [4B02-04-36485-R-001P] |
3 173.18 |
4.22 |
1.28 |
0.28 |
| ЕвроТранс, БО-001P-01 - Облигации [4B02-01-80110-H-001P] |
3 278.87 |
4.36 |
1.31 |
0.29 |
| ЕвроТранс, БО-001P-03 - Облигации [4B02-03-80110-H-001P] |
3 886.12 |
5.17 |
-1.03 |
0.23 |
| КАМАЗ, БО-П11 - Облигации [4B02-11-55010-D-001P] |
2 474.38 |
3.29 |
1.90 |
0.24 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00078-L-001P] |
3 236.19 |
4.30 |
-1.65 |
0.16 |
| МВ Финанс, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00590-R-001P] |
2 672.71 |
3.55 |
1.48 |
0.24 |
| МТС, 001P-20 - Облигации [4B02-20-04715-A-001P] |
6 081.15 |
8.09 |
-0.18 |
0.43 |
| Магнит, БО-004Р-05 - Облигации [4B02-05-60525-P-004P] |
5 411.04 |
7.19 |
0.59 |
0.42 |
| Ростелеком, 001P-13R - Облигации [4B02-13-00124-A-001P] |
6 493.34 |
8.63 |
-0.17 |
0.45 |
| Сэтл Групп, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-36160-R-002P] |
3 461.94 |
4.60 |
0.70 |
0.27 |
| ЮВЕЛИТ, 001P-01 - Облигации [4B02-01-87270-H-001P] |
3 443.55 |
4.58 |
1.69 |
0.32 |
| Южуралзолото ГК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-33010-D-001P] |
6 092.57 |
8.10 |
1.37 |
0.54 |
| Дебиторская задолженность
|
5 382.79 |
7.16 |
-21.60 |
-1.48 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
5 364.41 |
7.13 |
-21.11 |
-1.42 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
18.38 |
0.02 |
-72.02 |
-0.06 |
| Иные ценные бумаги
|
10 315.62 |
13.72 |
1.76 |
0.97 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003Р-03 - Облигации [4B02-03-00011-T-003P] |
3 397.73 |
4.52 |
1.63 |
0.31 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
6 917.89 |
9.20 |
1.82 |
0.65 |
| ВСЕГО активов: |
75 205.87
| 100.00
| -5.39
| |
СЧА Фонда: 75 086 100.85 руб.
Стоимость пая: 134.18 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 109.65 |
-9.63 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 10.13 |
22.25 |
| ВСЕГО обязательств: |
119.77
| -7.60
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
