| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
119.58 |
0.16 |
-72.63 |
-0.45 |
| рубли |
119.58 |
0.16 |
-72.63 |
-0.45 |
| Облигации российских эмитентов
|
71 710.98 |
98.78 |
3.83 |
3.04 |
 корпоративные облигации
|
71 710.98 |
98.78 |
3.83 |
3.04 |
| АФК Система, 001P-19 - Облигации [4B02-19-01669-A-001P] |
2 437.24 |
3.36 |
-0.63 |
-0.04 |
| Автодом, 001P-01 - Облигации [4B02-01-12586-A-001P] |
1 726.87 |
2.38 |
1.19 |
0.01 |
| Балтийский лизинг, БО-П06 - Облигации [4B02-06-36442-R-001P] |
2 492.22 |
3.43 |
1.14 |
0.01 |
| Башкирская содовая компания, 001P-03 - Облигации [4B02-03-01068-K-001P] |
2 395.53 |
3.30 |
0.65 |
0.00 |
| Вита Лайн, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00510-R-001P] |
1 094.74 |
1.51 |
1.31 |
0.01 |
| Вита Лайн, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00510-R-001P] |
1 248.89 |
1.72 |
-1.66 |
-0.04 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-17174-H-001P] |
1 376.11 |
1.90 | новый актив |
| Группа компаний Самолет, БО-П12 - Облигации [4B02-12-16493-A-001P] |
3 125.61 |
4.31 |
1.03 |
0.02 |
| ИЭК Холдинг, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00085-L-001P] |
2 436.32 |
3.36 |
0.68 |
0.01 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00078-L-001P] |
2 427.08 |
3.34 |
-1.86 |
-0.09 |
| ЛК Европлан, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-16419-A-001P] |
3 857.33 |
5.31 |
0.75 |
0.00 |
| Легенда, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-00368-R-001P] |
1 803.56 |
2.48 |
1.22 |
0.01 |
| МЕДСИ, 001P-02 - Облигации [4B02-02-62024-H-001P] |
2 117.32 |
2.92 |
0.57 |
0.00 |
| Новабев Групп, БО-П04 - Облигации [4B02-02-55052-E-002P] |
3 097.77 |
4.27 |
0.81 |
0.01 |
| Новые Технологии, БО-01 - Облигации [4B02-01-00069-L] |
2 272.74 |
3.13 |
0.27 |
-0.01 |
| О КЕЙ ФИНАНС, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00618-R-001P] |
932.00 |
1.28 |
-2.15 |
-0.04 |
| ПКО ПКБ, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-32831-F-001P] |
1 218.10 |
1.68 | новый актив |
| РЕСО-Лизинг, БО-П-22 - Облигации [4B02-22-36419-R-001P] |
2 369.15 |
3.26 |
0.34 |
-0.01 |
| Ритейл Бел Финанс, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00482-R-001P] |
3 722.75 |
5.13 |
0.44 |
-0.01 |
| Селектел, 001Р-02R - Облигации [4B02-02-00575-R-001P] |
3 062.12 |
4.22 |
0.78 |
0.01 |
| Селигдар, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-32694-F-001P] |
2 342.97 |
3.23 |
0.53 |
0.00 |
| Софтлайн, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-45848-H-002P] |
2 385.48 |
3.29 |
-1.81 |
-0.08 |
| Сэтл Групп, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-36160-R-002P] |
1 622.29 |
2.23 |
0.98 |
0.00 |
| ТГК-14, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-22451-F-001P] |
2 231.48 |
3.07 |
-4.57 |
-0.17 |
| Тами и КО, БO-01 - Облигации [4B02-01-00044-L] |
2 145.76 |
2.96 |
1.11 |
0.02 |
| Уральская Сталь, БО-001Р-02 - Облигации [4B02-02-55163-E-001P] |
2 370.77 |
3.27 |
0.22 |
-0.01 |
| ХК Новотранс, 001P-02 - Облигации [4B02-02-12414-F-001P] |
2 709.48 |
3.73 |
1.04 |
0.01 |
| Электрорешения, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00067-L-001P] |
1 453.99 |
2.00 |
1.18 |
0.01 |
| ЭнергоТехСервис, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-00490-R-001P] |
2 756.52 |
3.80 |
0.56 |
0.00 |
| Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] |
2 242.54 |
3.09 |
-3.93 |
-0.15 |
| ЮВЕЛИТ, 001P-01 - Облигации [4B02-01-87270-H-001P] |
2 444.80 |
3.37 |
0.00 |
-0.02 |
| ЯТЭК, 001P-02 - Облигации [4B02-02-20510-F-001P] |
1 791.45 |
2.47 |
0.57 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
762.97 |
1.05 |
-71.07 |
-2.61 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
700.00 |
0.96 |
-73.08 |
-2.64 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
62.97 |
0.09 |
70.70 |
0.04 |
| ВСЕГО активов: |
72 593.53
| 99.99
| 0.63
| |
СЧА Фонда: 72 520 686.38 руб.
Стоимость пая: 120.22 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 64.36 |
-3.57 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 8.48 |
43.12 |
| ВСЕГО обязательств: |
72.84
| 0.24
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
