| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
211.47 |
0.26 |
6.31 |
0.00 |
| рубли |
211.47 |
0.26 |
6.31 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
61 853.61 |
74.95 |
3.97 |
-2.18 |
 региональные и муниципальные облигации
|
875.04 |
1.06 |
-62.98 |
-2.00 |
| Новосибирская область, 35023 - Облигации [RU35023ANO0] |
875.04 |
1.06 |
-62.98 |
-2.00 |
| корпоративные облигации
|
60 978.57 |
73.89 |
6.74 |
-0.18 |
| Биннофарм Групп, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00054-L-001P] |
6 088.03 |
7.38 | новый актив |
| Газпромбанк, 005P-01P - Облигации [4B02-01-00354-B-005P] |
7 141.92 |
8.65 |
3.42 |
-0.30 |
| ДелоПортс, 001P-04 - Облигации [4B02-04-36485-R-001P] |
3 250.60 |
3.94 |
1.42 |
-0.22 |
| ЕвроТранс, БО-001P-01 - Облигации [4B02-01-80110-H-001P] |
3 394.79 |
4.11 |
2.21 |
-0.20 |
| ЕвроТранс, БО-001P-03 - Облигации [4B02-03-80110-H-001P] |
4 215.69 |
5.11 |
7.39 |
0.02 |
| КАМАЗ, БО-П11 - Облигации [4B02-11-55010-D-001P] |
2 493.23 |
3.02 |
-0.65 |
-0.23 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00078-L-001P] |
3 352.88 |
4.06 |
1.78 |
-0.21 |
| МТС, 001P-20 - Облигации [4B02-20-04715-A-001P] |
6 347.46 |
7.69 |
2.80 |
-0.32 |
| Магнит, БО-004Р-05 - Облигации [4B02-05-60525-P-004P] |
5 782.84 |
7.01 |
3.75 |
-0.22 |
| РЖД, БО-02 - Облигации [4B02-02-65045-D] |
5 319.55 |
6.45 | новый актив |
| Ростелеком, 001P-13R - Облигации [4B02-13-00124-A-001P] |
6 483.64 |
7.86 |
0.43 |
-0.51 |
| Сэтл Групп, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-36160-R-002P] |
3 598.38 |
4.36 |
4.55 |
-0.10 |
| ЮВЕЛИТ, 001P-01 - Облигации [4B02-01-87270-H-001P] |
3 509.57 |
4.25 |
2.18 |
-0.20 |
| Дебиторская задолженность
|
9 840.19 |
11.92 |
46.58 |
3.22 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
9 800.00 |
11.87 |
50.77 |
3.44 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
40.19 |
0.05 |
-81.13 |
-0.23 |
| Иные ценные бумаги
|
10 626.06 |
12.88 |
-0.91 |
-1.02 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003Р-03 - Облигации [4B02-03-00011-T-003P] |
3 545.65 |
4.30 |
2.19 |
-0.20 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
7 080.41 |
8.58 |
-2.39 |
-0.83 |
| ВСЕГО активов: |
82 531.33
| 100.01
| 7.01
| |
СЧА Фонда: 82 402 084.26 руб.
Стоимость пая: 141.85 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 114.50 |
4.73 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 14.74 |
22.25 |
| ВСЕГО обязательств: |
129.25
| 6.47
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
