| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
99.90 |
0.01 |
0.33 |
0.00 |
| рубли |
99.90 |
0.01 |
0.33 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
695 491.18 |
98.12 |
4.33 |
2.79 |
 региональные и муниципальные облигации
|
20 004.33 |
2.82 |
148.56 |
1.67 |
| Новосибирская область, 34024 - Облигации [RU34024ANO0] |
24.60 |
0.01 |
-2.83 |
0.00 |
| Новосибирская область, 35023 - Облигации [RU35023ANO0] |
865.18 |
0.12 |
-1.73 |
-0.01 |
| Республика Саха (Якутия), 34006 - Облигации [RU34006RSY0] |
11 940.71 |
1.68 | новый актив |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 34002 - Облигации [RU34002HMN0] |
7 173.84 |
1.01 |
0.44 |
-0.01 |
| корпоративные облигации
|
675 486.85 |
95.30 |
3.95 |
2.37 |
| Авто Финанс Банк, БО-001P-18 - Облигации [4B02-18-00170-B-001P] |
12 950.61 |
1.83 |
-23.49 |
-0.59 |
| Атомэнергопром, 001P-11 - Облигации [4B02-11-55319-E-001P] |
15 278.01 |
2.16 |
1.33 |
0.00 |
| Атомэнергопром, 001P-12 - Облигации [4B02-12-55319-E-001P] |
40 254.96 |
5.68 |
1.30 |
0.00 |
| Банк ПСБ, 004Р-02 - Облигации [4B02-02-03251-B-004P] |
14 952.43 |
2.11 |
-50.46 |
-2.21 |
| Банк ПСБ, 004Р-06 - Облигации [4B02-06-03251-B-004P] |
29 831.67 |
4.21 | новый актив |
| Боржоми Финанс, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00561-R-001P] |
10 338.00 |
1.46 |
1.31 |
0.00 |
| ГТЛК, 002P-13 - Облигации [4B02-13-32432-H-002P] |
39 669.08 |
5.60 |
32.70 |
1.33 |
| Газпромбанк, 001Р-26P - Облигации [4B02-25-00354-B-001P] |
9 968.99 |
1.41 | новый актив |
| Газпромбанк, 005P-01P - Облигации [4B02-01-00354-B-005P] |
7 269.42 |
1.03 |
1.23 |
0.00 |
| ДелоПортс, 001P-04 - Облигации [4B02-04-36485-R-001P] |
2 750.94 |
0.39 |
-39.27 |
-0.26 |
| ЛК Европлан, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16419-A-001P] |
8 730.76 |
1.23 |
-10.75 |
-0.17 |
| МКПАО Яндекс, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-16777-A-001P] |
14 041.25 |
1.98 |
-0.30 |
-0.03 |
| МКПАО Яндекс, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-16777-A-001P] |
40 064.22 |
5.65 | новый актив |
| Магнит, БО-004Р-09 - Облигации [4B02-09-60525-P-004P] |
18 704.77 |
2.64 |
0.41 |
-0.02 |
| МегаФон, БО-002P-13 - Облигации [4B02-13-00822-J-002P] |
49 936.10 |
7.05 |
-0.14 |
-0.10 |
| Новабев Групп, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-55052-E-003P] |
330.46 |
0.05 |
-0.86 |
0.00 |
| Облачные технологии, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00272-L-001P] |
20 227.86 |
2.85 | новый актив |
| Первая Грузовая Компания, 003P-04 - Облигации [4B02-04-55521-E-003P] |
21 502.52 |
3.03 |
-28.02 |
-1.24 |
| Полипласт, П02-БО-05 - Облигации [4B02-06-06757-A-002P] |
12 594.40 |
1.78 |
0.97 |
0.00 |
| РЕСО-Лизинг, БО-П-22 - Облигации [4B02-22-36419-R-001P] |
19 853.73 |
2.80 |
154.57 |
1.68 |
| РЖД, 001Р-53R - Облигации [4B02-53-65045-D-001P] |
44 283.90 |
6.25 |
-0.26 |
-0.10 |
| Россети, 001Р-17R - Облигации [4B02-17-65018-D-001P] |
21 730.57 |
3.07 |
0.47 |
-0.02 |
| Ростелеком, 001P-22R - Облигации [4B02-22-00124-A-001P] |
10 286.11 |
1.45 |
0.20 |
-0.02 |
| РусГидро, БО-002Р-08 - Облигации [4B02-08-55038-E-002P] |
9 484.23 |
1.34 |
-0.55 |
-0.02 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-65134-D-001P] |
29 955.86 |
4.23 |
-0.40 |
-0.07 |
| Сбербанк России, 001Р-SBER52 - Облигации [4B02-806-01481-B-001P] |
33 009.63 |
4.66 |
-0.24 |
-0.07 |
| Сбербанк России, 001Р-SBER56 - Облигации [4B02-826-01481-B-001P] |
20 132.93 |
2.84 |
0.14 |
-0.04 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-55323-E-001P] |
5 264.18 |
0.74 |
2.48 |
0.01 |
| ТрансКонтейнер, П02-03 - Облигации [4B02-03-55194-E-002P] |
40 178.15 |
5.67 |
1.62 |
0.02 |
| ФПК, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-55465-E-002P] |
11 964.30 |
1.69 |
-0.13 |
-0.02 |
| ФосАгро, БО-02-06 - Облигации [4B02-06-06556-A-002P] |
45 904.27 |
6.48 |
-2.10 |
-0.23 |
| ХК Новотранс, 001P-05 - Облигации [4B02-05-12414-F-001P] |
4 045.78 |
0.57 |
1.61 |
0.00 |
| Эконива, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00261-L-001P] |
6 958.75 |
0.98 |
0.62 |
-0.01 |
| ЯТЭК, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-20510-F-001P] |
3 038.00 |
0.43 |
-2.29 |
-0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
5 821.99 |
0.82 |
-39.93 |
-0.57 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
4 926.63 |
0.70 |
-45.26 |
-0.59 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
874.22 |
0.12 |
49.22 |
0.04 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
21.14 |
менее 0.01 |
-80.15 |
-0.02 |
| Иные ценные бумаги
|
7 382.87 |
1.04 |
-67.73 |
-2.23 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
7 382.87 |
1.04 |
-4.03 |
-0.06 |
| ВСЕГО активов: |
708 795.95
| 99.99
| 1.36
| |
СЧА Фонда: 708 203 204.95 руб.
Стоимость пая: 162.28 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 511.28 |
28.39 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 81.46 |
67.99 |
| ВСЕГО обязательств: |
592.74
| 32.69
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
