|
|
Состав и структура фонда Открытие – Акции РФ
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
120.08 | 0.13 | -97.09 | -4.40 |
| рубли | 120.08 | 0.13 | -97.09 | -4.40 |
| Акции российских эмитентов []
|
93 987.70 | 99.85 | 9.21 | 5.34 |
 FMCG ретейл
| 8 688.42 | 9.23 | -43.54 | -7.66 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 8 688.42 | 9.23 | 6.93 | 0.31 |
| Банки
| 23 192.91 | 24.64 | 48.44 | 7.48 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 7 493.10 | 7.96 | -6.87 | -0.88 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 8 399.92 | 8.92 | 10.83 | 0.60 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 7 299.89 | 7.76 | новый актив | |
| Добыча драгоценных металлов
| 5 598.45 | 5.95 | -31.28 | -3.00 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 5 598.45 | 5.95 | -31.28 | -3.00 |
| Страхование и перестрахование
| 7 960.66 | 8.46 | 0.51 | -0.24 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 7 960.66 | 8.46 | 0.51 | -0.24 |
| Удобрения
| 8 179.49 | 8.69 | новый актив | |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 8 179.49 | 8.69 | новый актив | |
| Холдинги
| 24 300.78 | 25.82 | 55.45 | 8.65 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 8 248.26 | 8.76 | 5.25 | 0.15 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 8 253.75 | 8.77 | 5.88 | 0.21 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] | 7 798.77 | 8.29 | новый актив | |
| Электроэнергетика
| 16 066.99 | 17.07 | 89.75 | 7.77 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] | 8 198.19 | 8.71 | -3.18 | -0.59 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] | 7 868.80 | 8.36 | новый актив | |
| обыкновенные акции
|
93 987.70 | 99.85 | 9.21 | 5.34 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 7 493.10 | 7.96 | -6.87 | -0.88 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 8 688.42 | 9.23 | 6.93 | 0.31 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 8 248.26 | 8.76 | 5.25 | 0.15 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 5 598.45 | 5.95 | -31.28 | -3.00 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 7 960.66 | 8.46 | 0.51 | -0.24 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] | 8 198.19 | 8.71 | -3.18 | -0.59 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] | 7 868.80 | 8.36 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 8 399.92 | 8.92 | 10.83 | 0.60 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 7 299.89 | 7.76 | новый актив | |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 8 253.75 | 8.77 | 5.88 | 0.21 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 8 179.49 | 8.69 | новый актив | |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] | 7 798.77 | 8.29 | новый актив | |
| Дебиторская задолженность
|
20.09 | 0.02 | -97.71 | -0.94 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 20.09 | 0.02 | 63.08 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 94 127.87 | 100.00 | 3.37 | |
СЧА Фонда: 94 050 869.06 руб.
Стоимость пая: 112.09 руб.
Стоимость пая: 112.09 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 67.10 | -7.22 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 9.90 | 100.45 |
| ВСЕГО обязательств: | 77.00 | -0.33 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |