|
|
Состав и структура фонда Открытие – Акции РФ
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 594.85 | 1.88 | 569.45 | 1.60 |
| рубли | 1 594.85 | 1.88 | 569.45 | 1.60 |
| Акции российских эмитентов []
|
83 413.90 | 98.11 | -1.96 | -0.70 |
 FMCG ретейл
| 15 016.42 | 17.66 | 88.28 | 8.40 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 7 545.42 | 8.87 | новый актив | |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 7 471.00 | 8.79 | -6.33 | -0.47 |
| Банки
| 15 308.30 | 18.01 | 87.68 | 8.54 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 7 634.20 | 8.98 | -6.40 | -0.49 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 7 674.10 | 9.03 | новый актив | |
| Воздушный транспорт
| 7 543.31 | 8.87 | -3.74 | -0.23 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 7 543.31 | 8.87 | -3.74 | -0.23 |
| Добыча драгоценных металлов
| 7 736.39 | 9.10 | новый актив | |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 7 736.39 | 9.10 | новый актив | |
| Нефтегазовая отрасль
| 7 723.32 | 9.08 | новый актив | |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 7 723.32 | 9.08 | новый актив | |
| Страхование и перестрахование
| 6 927.65 | 8.15 | -4.49 | -0.27 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 6 927.65 | 8.15 | -4.49 | -0.27 |
| Холдинги
| 15 258.63 | 17.95 | -50.98 | -18.20 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7 785.02 | 9.16 | 2.01 | 0.30 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 7 473.61 | 8.79 | новый актив | |
| Электроэнергетика
| 7 899.89 | 9.29 | новый актив | |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] | 7 899.89 | 9.29 | новый актив | |
| обыкновенные акции
|
83 413.90 | 98.11 | -1.96 | -0.70 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 7 543.31 | 8.87 | -3.74 | -0.23 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 7 634.20 | 8.98 | -6.40 | -0.49 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 7 545.42 | 8.87 | новый актив | |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 7 471.00 | 8.79 | -6.33 | -0.47 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7 785.02 | 9.16 | 2.01 | 0.30 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 7 736.39 | 9.10 | новый актив | |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 6 927.65 | 8.15 | -4.49 | -0.27 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] | 7 899.89 | 9.29 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 7 674.10 | 9.03 | новый актив | |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 7 473.61 | 8.79 | новый актив | |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 7 723.32 | 9.08 | новый актив | |
| Дебиторская задолженность
|
10.33 | 0.01 | -98.68 | -0.90 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 10.33 | 0.01 | -67.67 | -0.03 |
| ВСЕГО активов: | 85 019.09 | 100.00 | -1.26 | |
СЧА Фонда: 84 947 184.86 руб.
Стоимость пая: 101.24 руб.
Стоимость пая: 101.24 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 50.95 | -18.97 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 20.95 | 20.74 |
| ВСЕГО обязательств: | 71.90 | -10.38 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |