|
|
Состав и структура фонда Открытие – Акции РФ
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
713.70 | 0.81 | -55.25 | -1.07 |
рубли | 713.70 | 0.81 | -55.25 | -1.07 |
![]() ![]() ![]() |
87 643.29 | 99.19 | 5.07 | 1.08 |
![]() ![]() ![]() | 15 929.71 | 18.03 | 6.08 | 0.37 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 8 130.10 | 9.20 | 7.75 | 0.33 |
МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 7 799.61 | 8.83 | 4.40 | 0.04 |
![]() ![]() ![]() | 15 614.69 | 17.67 | 2.00 | -0.34 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 7 752.21 | 8.77 | 1.55 | -0.21 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 7 862.48 | 8.90 | 2.45 | -0.13 |
![]() ![]() ![]() | 7 820.11 | 8.85 | 3.67 | -0.02 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 7 820.11 | 8.85 | 3.67 | -0.02 |
![]() ![]() ![]() | 8 127.03 | 9.20 | 5.05 | 0.10 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 8 127.03 | 9.20 | 5.05 | 0.10 |
![]() ![]() ![]() | 8 018.74 | 9.08 | 3.82 | 0.00 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 8 018.74 | 9.08 | 3.82 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() | 7 974.26 | 9.02 | 15.11 | 0.87 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 7 974.26 | 9.02 | 15.11 | 0.87 |
![]() ![]() ![]() | 16 216.86 | 18.36 | 6.28 | 0.41 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 8 143.42 | 9.22 | 4.60 | 0.06 |
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 8 073.44 | 9.14 | 8.03 | 0.35 |
![]() ![]() ![]() | 7 941.89 | 8.99 | 0.53 | -0.30 |
Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] | 7 941.89 | 8.99 | 0.53 | -0.30 |
![]() ![]() ![]() |
87 643.29 | 99.19 | 5.07 | 1.08 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 7 820.11 | 8.85 | 3.67 | -0.02 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 7 752.21 | 8.77 | 1.55 | -0.21 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 8 130.10 | 9.20 | 7.75 | 0.33 |
МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 7 799.61 | 8.83 | 4.40 | 0.04 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 8 143.42 | 9.22 | 4.60 | 0.06 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 8 127.03 | 9.20 | 5.05 | 0.10 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 7 974.26 | 9.02 | 15.11 | 0.87 |
Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] | 7 941.89 | 8.99 | 0.53 | -0.30 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 7 862.48 | 8.90 | 2.45 | -0.13 |
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 8 073.44 | 9.14 | 8.03 | 0.35 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 8 018.74 | 9.08 | 3.82 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
3.75 | 0.01 | -63.70 | 0.00 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 3.75 | 0.01 | -63.70 | 0.00 |
ВСЕГО активов: | 88 360.74 | 100.01 | 3.93 |
СЧА Фонда: 88 281 074.44 руб.
Стоимость пая: 105.21 руб.
Стоимость пая: 105.21 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 54.83 | 7.60 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 24.84 | 18.57 |
ВСЕГО обязательств: | 79.67 | 10.80 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |