|
|
Состав и структура фонда Открытие – Акции РФ
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
3 729.54 | 4.13 | 2.62 | 0.51 |
| рубли | 3 729.54 | 4.13 | 2.62 | 0.51 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции российских эмитентов []
|
78 447.32 | 86.79 | -10.50 | -0.52 |
 Банки
| 8 668.50 | 9.59 | -6.86 | 0.32 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 8 668.50 | 9.59 | -6.86 | 0.32 |
| Водный транспорт
| 6 779.28 | 7.50 | -13.94 | -0.35 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 6 779.28 | 7.50 | -13.94 | -0.35 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 7 599.93 | 8.41 | -13.98 | -0.39 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 7 599.93 | 8.41 | -13.98 | -0.39 |
| Нефтегазовая отрасль
| 13 214.50 | 14.62 | -11.90 | -0.32 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 5 596.31 | 6.19 | -18.24 | -0.63 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 7 618.20 | 8.43 | -6.58 | 0.31 |
| Производство продуктов и напитков
| 7 856.83 | 8.70 | -4.99 | 0.46 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E-004D] | 6 874.73 | 7.61 | новый актив | |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 982.10 | 1.09 | -88.12 | -7.15 |
| Страхование и перестрахование
| 8 068.13 | 8.93 | 3.04 | 1.13 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 8 068.13 | 8.93 | 3.04 | 1.13 |
| Строительство зданий
| 6 002.85 | 6.64 | -11.33 | -0.10 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 6 002.85 | 6.64 | -11.33 | -0.10 |
| Финансовые рынки
| 8 091.74 | 8.95 | -11.86 | -0.19 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 8 091.74 | 8.95 | -11.86 | -0.19 |
| Холдинги
| 12 165.55 | 13.46 | -16.58 | -1.06 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 5 357.80 | 5.93 | -23.13 | -1.01 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 6 807.75 | 7.53 | -10.58 | -0.05 |
| обыкновенные акции
|
72 851.02 | 80.60 | -9.85 | 0.11 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 5 357.80 | 5.93 | -23.13 | -1.01 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 8 668.50 | 9.59 | -6.86 | 0.32 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 6 002.85 | 6.64 | -11.33 | -0.10 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 7 599.93 | 8.41 | -13.98 | -0.39 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 6 807.75 | 7.53 | -10.58 | -0.05 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 8 091.74 | 8.95 | -11.86 | -0.19 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E-004D] | 6 874.73 | 7.61 | новый актив | |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 982.10 | 1.09 | -88.12 | -7.15 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 8 068.13 | 8.93 | 3.04 | 1.13 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 6 779.28 | 7.50 | -13.94 | -0.35 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 7 618.20 | 8.43 | -6.58 | 0.31 |
| привилегированные акции
|
5 596.31 | 6.19 | -18.24 | -0.63 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 5 596.31 | 6.19 | -18.24 | -0.63 |
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| государственные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| корпоративные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные депозитарные расписки
|
7 233.71 | 8.00 | -11.12 | -0.11 |
| HeadHunter, акция, [US42207L1061] | 7 233.71 | 8.00 | -11.12 | -0.11 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
978.36 | 1.08 | 0.98 | 0.11 |
| по сделкам купли-продажи имущества | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | -100.00 | -0.17 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 978.36 | 1.08 | 23.09 | 0.29 |
| прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 90 388.93 | 100.00 | -9.97 | |
СЧА Фонда: 90 310 714.69 руб.
Стоимость пая: 86.50 руб.
Стоимость пая: 86.50 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 71.12 | -9.26 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 7.09 | 276.78 |
| ВСЕГО обязательств: | 78.21 | -2.55 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |