|
|
Состав и структура фонда Открытие – Акции РФ
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
4 125.64 | 4.53 | 478.06 | 3.72 |
| рубли | 4 125.64 | 4.53 | 478.06 | 3.72 |
| Акции российских эмитентов []
|
86 060.20 | 94.51 | -1.81 | -4.68 |
 FMCG ретейл
| 15 387.50 | 16.89 | -3.40 | -1.14 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 7 262.06 | 7.97 | -10.68 | -1.23 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 8 125.44 | 8.92 | 4.18 | 0.09 |
| Банки
| 15 624.94 | 17.16 | 0.07 | -0.51 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 8 046.15 | 8.84 | 3.79 | 0.07 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 7 578.79 | 8.32 | -3.61 | -0.58 |
| Воздушный транспорт
| 6 932.94 | 7.61 | -11.34 | -1.24 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 6 932.94 | 7.61 | -11.34 | -1.24 |
| Добыча драгоценных металлов
| 8 146.45 | 8.95 | 0.24 | -0.25 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 8 146.45 | 8.95 | 0.24 | -0.25 |
| Нефтегазовая отрасль
| 7 948.34 | 8.73 | -0.88 | -0.35 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 7 948.34 | 8.73 | -0.88 | -0.35 |
| Страхование и перестрахование
| 7 920.19 | 8.70 | -0.68 | -0.32 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 7 920.19 | 8.70 | -0.68 | -0.32 |
| Холдинги
| 15 632.39 | 17.17 | -3.60 | -1.19 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7 837.07 | 8.61 | -3.76 | -0.61 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 7 795.32 | 8.56 | -3.44 | -0.58 |
| Электроэнергетика
| 8 467.46 | 9.30 | 6.62 | 0.31 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] | 8 467.46 | 9.30 | 6.62 | 0.31 |
| обыкновенные акции
|
86 060.20 | 94.51 | -1.81 | -4.68 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 6 932.94 | 7.61 | -11.34 | -1.24 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 8 046.15 | 8.84 | 3.79 | 0.07 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 7 262.06 | 7.97 | -10.68 | -1.23 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 8 125.44 | 8.92 | 4.18 | 0.09 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7 837.07 | 8.61 | -3.76 | -0.61 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 8 146.45 | 8.95 | 0.24 | -0.25 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 7 920.19 | 8.70 | -0.68 | -0.32 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] | 8 467.46 | 9.30 | 6.62 | 0.31 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 7 578.79 | 8.32 | -3.61 | -0.58 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 7 795.32 | 8.56 | -3.44 | -0.58 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 7 948.34 | 8.73 | -0.88 | -0.35 |
| Дебиторская задолженность
|
877.05 | 0.96 | 23 279.61 | 0.95 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 864.73 | 0.95 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 12.32 | 0.01 | 228.41 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 91 062.89 | 100.00 | 3.06 | |
СЧА Фонда: 90 985 633.88 руб.
Стоимость пая: 108.44 руб.
Стоимость пая: 108.44 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 72.32 | 31.90 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 4.94 | -80.12 |
| ВСЕГО обязательств: | 77.26 | -3.03 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |