|
|
Состав и структура фонда Открытие – Облигации РФ
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
109.19 | 0.28 | -81.44 | -1.29 |
рубли | 109.19 | 0.28 | -81.44 | -1.29 |
![]() ![]() ![]() |
39 380.36 | 99.54 | 7.27 | 1.33 |
![]() ![]() ![]() |
39 380.36 | 99.54 | 7.27 | 1.33 |
Россия, облигация, [26218RMFS] | 2 166.34 | 5.48 | 5.84 | 0.00 |
Россия, облигация, [26221RMFS] | 2 745.20 | 6.94 | 5.89 | 0.00 |
Россия, облигация, [26224RMFS] | 3 384.52 | 8.55 | 4.49 | -0.11 |
Россия, облигация, [26225RMFS] | 2 619.51 | 6.62 | 6.43 | 0.04 |
Россия, облигация, [26228RMFS] | 3 773.13 | 9.54 | 4.85 | -0.09 |
Россия, облигация, [26230RMFS] | 2 158.18 | 5.46 | 6.21 | 0.02 |
Россия, облигация, [26233RMFS] | 2 922.37 | 7.39 | 6.27 | 0.03 |
Россия, облигация, [26235RMFS] | 3 778.35 | 9.55 | 6.78 | 0.08 |
Россия, облигация, [26237RMFS] | 3 603.13 | 9.11 | 4.66 | -0.10 |
Россия, облигация, [26238RMFS] | 942.75 | 2.38 | 0.36 | -0.13 |
Россия, облигация, [26239RMFS] | 3 643.79 | 9.21 | 6.63 | 0.07 |
Россия, облигация, [26240RMFS] | 1 882.58 | 4.76 | 6.60 | 0.04 |
Россия, облигация, [26243RMFS] | 2 865.98 | 7.24 | 0.15 | -0.42 |
Россия, облигация, [26248RMFS] | 2 894.53 | 7.32 | 42.78 | 1.90 |
корпоративные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
![]() ![]() ![]() |
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
![]() ![]() ![]() |
73.03 | 0.18 | -9.29 | -0.04 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 73.03 | 0.18 | -9.29 | -0.04 |
ВСЕГО активов: | 39 562.58 | 100.00 | 5.83 |
СЧА Фонда: 39 535 119.95 руб.
Стоимость пая: 104.03 руб.
Стоимость пая: 104.03 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 17.18 | 10.58 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 10.27 | 20.45 |
ВСЕГО обязательств: | 27.46 | 14.08 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |