|
|
Состав и структура фонда Открытие – Облигации РФ
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 110.72 | 3.41 | 56.36 | 1.23 |
| рубли | 1 110.72 | 3.41 | 56.36 | 1.23 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции российских эмитентов
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| обыкновенные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
31 308.66 | 96.06 | -0.45 | -0.27 |
 государственные облигации
|
31 308.66 | 96.06 | -0.45 | -0.27 |
| Россия, облигация, [26218RMFS] | 1 992.97 | 6.12 | 0.11 | 0.02 |
| Россия, облигация, [26221RMFS] | 2 523.42 | 7.74 | -1.71 | -0.12 |
| Россия, облигация, [26224RMFS] | 3 017.00 | 9.26 | -0.37 | -0.02 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] | 2 438.31 | 7.48 | -0.33 | -0.01 |
| Россия, облигация, [26228RMFS] | 3 424.32 | 10.51 | -0.51 | -0.03 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] | 1 988.43 | 6.10 | -0.43 | -0.02 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] | 2 584.94 | 7.93 | 1.02 | 0.09 |
| Россия, облигация, [26235RMFS] | 3 371.35 | 10.34 | 0.07 | 0.02 |
| Россия, облигация, [26237RMFS] | 3 218.18 | 9.87 | -0.33 | -0.02 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] | 874.64 | 2.68 | 0.29 | 0.01 |
| Россия, облигация, [26239RMFS] | 3 121.98 | 9.58 | 0.26 | 0.04 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] | 1 603.12 | 4.92 | -5.21 | -0.26 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] | 1 149.98 | 3.53 | 0.57 | 0.03 |
| региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| корпоративные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
171.81 | 0.53 | -64.75 | -0.96 |
| по сделкам купли-продажи имущества | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | -100.00 | -0.97 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 171.81 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 32 591.19 | 100.00 | -0.17 |
СЧА Фонда: 32 560 576.83 руб.
Стоимость пая: 85.68 руб.
Стоимость пая: 85.68 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 17.03 | -3.02 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 13.58 | 15.14 |
| ВСЕГО обязательств: | 30.61 | 4.27 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |