| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
3 506.25 |
1.93 |
-0.28 |
0.03 |
| рубли |
3 506.25 |
1.93 |
-0.28 |
0.03 |
| Акции иностранных эмитентов
|
177 580.49 |
97.85 |
-1.84 |
-0.03 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] |
5 004.01 |
2.76 |
-1.84 |
0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
4 914.70 |
2.71 |
-1.84 |
0.00 |
| Analog Devices, акция, [US0326541051] |
2 224.13 |
1.23 |
-1.84 |
0.00 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] |
3 661.99 |
2.02 |
-1.84 |
0.00 |
| Beyond, акция, [US6903701018] |
152.99 |
0.08 |
-1.84 |
0.00 |
| BlackRock, акция об. [US09290D1019] |
1 752.88 |
0.97 |
-1.84 |
0.00 |
| Block, акция, [US8522341036] |
2 201.85 |
1.21 |
-1.84 |
0.00 |
| Broadcom Inc, акция, [US11135F1012] |
15 844.96 |
8.73 |
-1.84 |
0.00 |
| Cleanspark, акция, [US18452B2097] |
9 397.64 |
5.18 |
-1.84 |
0.00 |
| Coinbase Global, акция, [US19260Q1076] |
13 340.51 |
7.35 |
-1.84 |
0.00 |
| HubSpot, акция, [US4435731009] |
1 772.81 |
0.98 |
-1.84 |
0.00 |
| Intel, акция, [US4581401001] |
2 305.57 |
1.27 |
-1.84 |
0.00 |
| Interactive Brokers Group, акция, [US45841N1072] |
5 381.70 |
2.97 |
-1.84 |
0.00 |
| KLA Corporation, акция, [US4824801009] |
2 950.40 |
1.63 |
-1.84 |
0.00 |
| Lam Research, акция об. [US5128073062] |
3 636.62 |
2.00 |
-1.84 |
0.00 |
| Marathon Digital Holdings, акция, [US5657881067] |
3 121.44 |
1.72 |
-1.84 |
0.00 |
| MercadoLibre, акция, [US58733R1023] |
2 442.13 |
1.35 |
-1.84 |
0.00 |
| MicroStrategy, акция, [US5949724083] |
45 298.65 |
24.96 |
-1.84 |
-0.01 |
| Microchip Technology, акция, [US5950171042] |
485.21 |
0.27 |
-1.84 |
0.00 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
5 158.09 |
2.84 |
-1.84 |
0.00 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] |
13 919.77 |
7.67 |
-1.84 |
0.00 |
| PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038] |
796.31 |
0.44 |
-1.84 |
0.00 |
| Riot Platforms, акция, [US7672921050] |
4 101.43 |
2.26 |
-1.84 |
0.00 |
| Robinhood Markets, акция, [US7707001027] |
13 358.30 |
7.36 |
-1.84 |
0.00 |
| Skyworks Solutions, акция, [US83088M1027] |
1 322.88 |
0.73 |
-1.84 |
0.00 |
| TE Connectivity, акция об. [IE000IVNQZ81] |
2 696.91 |
1.49 |
-1.84 |
0.00 |
| Tesla, акция, [US88160R1014] |
6 961.03 |
3.84 |
-1.84 |
0.00 |
| Texas Instruments, акция, [US8825081040] |
1 415.12 |
0.78 |
-1.84 |
0.00 |
| Unity Software, акция, [US91332U1016] |
642.36 |
0.35 |
-1.84 |
0.00 |
| Visa, акция, [US92826C8394] |
1 318.10 |
0.73 |
-1.84 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
401.85 |
0.22 |
-1.26 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
401.85 |
0.22 |
-1.26 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
181 488.59
| 100.00
| -1.80
| |
СЧА Фонда: 181 488 593.61 руб.
Стоимость пая: 580.83 руб.
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
