| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
3 593.87 |
1.38 |
-0.00 |
0.06 |
| рубли |
3 593.87 |
1.38 |
-0.00 |
0.06 |
| Акции иностранных эмитентов
|
257 277.16 |
98.47 |
-3.76 |
-0.05 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] |
2 951.63 |
1.13 |
-3.76 |
0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
7 379.14 |
2.82 |
-3.76 |
-0.01 |
| Analog Devices, акция, [US0326541051] |
2 635.38 |
1.01 |
-3.76 |
0.00 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] |
4 529.75 |
1.73 |
-3.76 |
0.00 |
| Beyond, акция, [US6903701018] |
232.23 |
0.09 |
-3.76 |
0.00 |
| BlackRock, акция об. [US09290D1019] |
2 806.45 |
1.07 |
-3.76 |
0.00 |
| Block, акция, [US8522341036] |
4 387.77 |
1.68 |
-3.76 |
0.00 |
| Broadcom Inc, акция, [US11135F1012] |
12 324.03 |
4.72 |
-3.76 |
0.00 |
| Cleanspark, акция, [US18452B2097] |
16 792.29 |
6.43 |
-3.76 |
0.00 |
| Coinbase Global, акция, [US19260Q1076] |
30 258.31 |
11.58 |
-3.76 |
-0.01 |
| HubSpot, акция, [US4435731009] |
5 782.12 |
2.21 |
-3.76 |
0.00 |
| Intel, акция, [US4581401001] |
1 301.17 |
0.50 |
-3.76 |
0.00 |
| Interactive Brokers Group, акция, [US45841N1072] |
6 279.31 |
2.40 |
-3.76 |
0.00 |
| KLA Corporation, акция, [US4824801009] |
4 059.57 |
1.55 |
-3.76 |
0.00 |
| Lam Research, акция об. [US5128073062] |
3 052.09 |
1.17 |
-3.76 |
0.00 |
| Marathon Digital Holdings, акция, [US5657881067] |
11 006.62 |
4.21 |
-3.76 |
0.00 |
| MercadoLibre, акция, [US58733R1023] |
3 520.53 |
1.35 |
-3.76 |
0.00 |
| MicroStrategy, акция, [US5949724083] |
75 790.97 |
29.01 |
-3.76 |
-0.01 |
| Microchip Technology, акция, [US5950171042] |
1 392.84 |
0.53 |
-3.76 |
0.00 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
5 576.09 |
2.13 |
-3.76 |
-0.01 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] |
21 216.17 |
8.12 |
-3.76 |
0.00 |
| PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038] |
1 792.71 |
0.69 |
-3.76 |
0.00 |
| Riot Platforms, акция, [US7672921050] |
6 320.58 |
2.42 |
-3.76 |
0.00 |
| Robinhood Markets, акция, [US7707001027] |
7 566.45 |
2.90 |
-3.76 |
0.00 |
| Skyworks Solutions, акция, [US83088M1027] |
2 983.01 |
1.14 |
-3.76 |
0.00 |
| TE Connectivity, акция об. [IE000IVNQZ81] |
2 923.86 |
1.12 |
-3.76 |
0.00 |
| Tesla, акция, [US88160R1014] |
7 980.85 |
3.05 |
-3.76 |
-0.01 |
| Texas Instruments, акция, [US8825081040] |
2 401.13 |
0.92 |
-3.76 |
0.00 |
| Unity Software, акция, [US91332U1016] |
801.47 |
0.31 |
-3.76 |
0.00 |
| Visa, акция, [US92826C8394] |
1 232.65 |
0.47 |
-3.76 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
410.80 |
0.16 |
-2.63 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
410.80 |
0.16 |
-2.63 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
261 281.82
| 100.01
| -3.71
| |
СЧА Фонда: 261 263 816.39 руб.
Стоимость пая: 835.99 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 18.00 |
41.63 |
| ВСЕГО обязательств: |
18.00
| 41.63
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
