| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
3 593.87 |
1.49 |
0.00 |
0.11 |
| рубли |
3 593.87 |
1.49 |
0.00 |
0.11 |
| Акции иностранных эмитентов
|
236 750.27 |
98.34 |
-7.98 |
-0.13 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] |
2 654.27 |
1.10 |
-10.07 |
-0.03 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
5 741.85 |
2.38 |
-22.19 |
-0.44 |
| Analog Devices, акция, [US0326541051] |
2 638.52 |
1.10 |
0.12 |
0.09 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] |
4 479.33 |
1.86 |
-1.11 |
0.13 |
| Beyond, акция, [US6903701018] |
292.88 |
0.12 |
26.12 |
0.03 |
| BlackRock, акция об. [US09290D1019] |
2 681.13 |
1.11 |
-4.47 |
0.04 |
| Block, акция, [US8522341036] |
2 402.61 |
1.00 |
-45.24 |
-0.68 |
| Broadcom Inc, акция, [US11135F1012] |
9 890.14 |
4.11 |
-19.75 |
-0.61 |
| Cleanspark, акция, [US18452B2097] |
14 571.66 |
6.05 |
-13.22 |
-0.38 |
| Coinbase Global, акция, [US19260Q1076] |
32 114.72 |
13.34 |
6.14 |
1.76 |
| HubSpot, акция, [US4435731009] |
4 996.90 |
2.08 |
-13.58 |
-0.13 |
| Intel, акция, [US4581401001] |
1 371.97 |
0.57 |
5.44 |
0.07 |
| Interactive Brokers Group, акция, [US45841N1072] |
7 085.65 |
2.94 |
12.84 |
0.54 |
| KLA Corporation, акция, [US4824801009] |
5 896.61 |
2.45 |
45.25 |
0.90 |
| Lam Research, акция об. [US5128073062] |
3 454.12 |
1.43 |
13.17 |
0.26 |
| Marathon Digital Holdings, акция, [US5657881067] |
8 054.41 |
3.35 |
-26.82 |
-0.86 |
| MercadoLibre, акция, [US58733R1023] |
5 105.02 |
2.12 |
45.01 |
0.77 |
| MicroStrategy, акция, [US5949724083] |
69 562.11 |
28.89 |
-8.22 |
-0.12 |
| Microchip Technology, акция, [US5950171042] |
1 594.99 |
0.66 |
14.51 |
0.13 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
4 236.99 |
1.76 |
-24.02 |
-0.37 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] |
17 254.41 |
7.17 |
-18.67 |
-0.95 |
| PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038] |
1 210.70 |
0.50 |
-32.47 |
-0.19 |
| Riot Platforms, акция, [US7672921050] |
5 228.38 |
2.17 |
-17.28 |
-0.25 |
| Robinhood Markets, акция, [US7707001027] |
8 812.14 |
3.66 |
16.46 |
0.76 |
| Skyworks Solutions, акция, [US83088M1027] |
2 373.88 |
0.99 |
-20.42 |
-0.15 |
| TE Connectivity, акция об. [IE000IVNQZ81] |
3 333.79 |
1.38 |
14.02 |
0.26 |
| Tesla, акция, [US88160R1014] |
5 620.10 |
2.33 |
-29.58 |
-0.72 |
| Texas Instruments, акция, [US8825081040] |
1 820.22 |
0.76 |
-24.19 |
-0.16 |
| Unity Software, акция, [US91332U1016] |
904.00 |
0.38 |
12.79 |
0.07 |
| Visa, акция, [US92826C8394] |
1 366.77 |
0.57 |
10.88 |
0.10 |
| Дебиторская задолженность
|
410.69 |
0.17 |
-0.02 |
0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
410.69 |
0.17 |
-0.02 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
240 754.83
| 100.00
| -7.86
| |
СЧА Фонда: 240 730 238.23 руб.
Стоимость пая: 770.56 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 24.59 |
36.57 |
| ВСЕГО обязательств: |
24.59
| 36.57
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
