| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
3 663.34 |
1.35 |
-7.67 |
-0.17 |
| рубли |
3 663.34 |
1.35 |
-7.67 |
-0.17 |
| Акции иностранных эмитентов
|
266 563.71 |
98.48 |
4.19 |
0.16 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] |
4 517.67 |
1.67 |
5.94 |
0.03 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
5 429.18 |
2.01 |
5.94 |
0.04 |
| Analog Devices, акция, [US0326541051] |
3 321.50 |
1.23 |
5.94 |
0.03 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] |
7 049.08 |
2.60 |
5.94 |
0.04 |
| Beyond, акция, [US6903701018] |
685.84 |
0.25 |
5.94 |
0.00 |
| BlackRock, акция, [US09247X1019] |
2 541.57 |
0.94 |
5.94 |
0.02 |
| Block, акция, [US8522341036] |
3 839.41 |
1.42 |
5.94 |
0.03 |
| Broadcom Inc, акция, [US11135F1012] |
80 122.76 |
29.60 |
5.94 |
0.53 |
| Cleanspark, акция, [US18452B2097] |
25 036.06 |
9.25 |
5.94 |
0.17 |
| Coinbase Global, акция, [US19260Q1076] |
22 026.90 |
8.14 |
5.94 |
0.15 |
| HubSpot, акция, [US4435731009] |
4 513.53 |
1.67 |
5.94 |
0.03 |
| Intel, акция, [US4581401001] |
2 528.92 |
0.93 |
5.94 |
0.01 |
| Interactive Brokers Group, акция, [US45841N1072] |
4 928.34 |
1.82 |
5.94 |
0.03 |
| KLA Corporation, акция, [US4824801009] |
6 145.58 |
2.27 |
5.94 |
0.04 |
| Lam Research, акция, [US5128071082] |
4 819.66 |
1.78 |
5.94 |
0.03 |
| Marathon Digital Holdings, акция, [US5657881067] |
10 910.62 |
4.03 |
5.94 |
0.07 |
| MercadoLibre, акция, [US58733R1023] |
3 949.09 |
1.46 |
5.94 |
0.03 |
| MicroStrategy, акция, [US5949724083] |
22 222.56 |
8.21 |
-11.79 |
-1.47 |
| Microchip Technology, акция, [US5950171042] |
2 559.04 |
0.95 |
5.94 |
0.02 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
3 242.85 |
1.20 |
5.94 |
0.02 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] |
15 454.84 |
5.71 |
5.94 |
0.10 |
| PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038] |
891.96 |
0.33 |
5.94 |
0.01 |
| Riot Platforms, акция, [US7672921050] |
5 559.78 |
2.05 |
5.94 |
0.03 |
| Robinhood Markets, акция, [US7707001027] |
5 067.83 |
1.87 |
5.94 |
0.03 |
| Skyworks Solutions, акция, [US83088M1027] |
4 143.78 |
1.53 |
5.94 |
0.03 |
| TE Connectivity, акция, [CH0102993182] |
3 555.41 |
1.31 |
5.94 |
0.02 |
| Tesla, акция, [US88160R1014] |
6 073.60 |
2.24 |
5.94 |
0.04 |
| Texas Instruments, акция, [US8825081040] |
3 588.21 |
1.33 |
5.94 |
0.03 |
| Unity Software, акция, [US91332U1016] |
667.87 |
0.25 |
5.94 |
0.01 |
| Visa, акция, [US92826C8394] |
1 170.27 |
0.43 |
5.94 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
457.69 |
0.17 |
13.22 |
0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
457.69 |
0.17 |
13.22 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
270 684.74
| 100.00
| 4.02
| |
СЧА Фонда: 270 684 736.24 руб.
Стоимость пая: 866.08 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | |
-100.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
| -100.00
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
