| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
3 593.87 |
1.43 |
-0.00 |
-0.06 |
| рубли |
3 593.87 |
1.43 |
-0.00 |
-0.06 |
| Акции иностранных эмитентов
|
246 906.55 |
98.40 |
4.29 |
0.06 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] |
2 768.14 |
1.10 |
4.29 |
0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
5 988.17 |
2.39 |
4.29 |
0.01 |
| Analog Devices, акция, [US0326541051] |
2 751.71 |
1.10 |
4.29 |
0.00 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] |
4 671.48 |
1.86 |
4.29 |
0.00 |
| Beyond, акция, [US6903701018] |
305.44 |
0.12 |
4.29 |
0.00 |
| BlackRock, акция об. [US09290D1019] |
2 796.14 |
1.11 |
4.29 |
0.00 |
| Block, акция, [US8522341036] |
2 505.68 |
1.00 |
4.29 |
0.00 |
| Broadcom Inc, акция, [US11135F1012] |
10 314.41 |
4.11 |
4.29 |
0.00 |
| Cleanspark, акция, [US18452B2097] |
15 196.77 |
6.06 |
4.29 |
0.01 |
| Coinbase Global, акция, [US19260Q1076] |
33 492.40 |
13.35 |
4.29 |
0.01 |
| HubSpot, акция, [US4435731009] |
5 211.26 |
2.08 |
4.29 |
0.00 |
| Intel, акция, [US4581401001] |
1 430.83 |
0.57 |
4.29 |
0.00 |
| Interactive Brokers Group, акция, [US45841N1072] |
7 389.61 |
2.94 |
4.29 |
0.00 |
| KLA Corporation, акция, [US4824801009] |
6 149.57 |
2.45 |
4.29 |
0.00 |
| Lam Research, акция об. [US5128073062] |
3 602.30 |
1.44 |
4.29 |
0.01 |
| Marathon Digital Holdings, акция, [US5657881067] |
8 399.93 |
3.35 |
4.29 |
0.00 |
| MercadoLibre, акция, [US58733R1023] |
5 324.02 |
2.12 |
4.29 |
0.00 |
| MicroStrategy, акция, [US5949724083] |
72 546.24 |
28.91 |
4.29 |
0.02 |
| Microchip Technology, акция, [US5950171042] |
1 663.41 |
0.66 |
4.29 |
0.00 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] |
4 418.75 |
1.76 |
4.29 |
0.00 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] |
17 994.60 |
7.17 |
4.29 |
0.00 |
| PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038] |
1 262.64 |
0.50 |
4.29 |
0.00 |
| Riot Platforms, акция, [US7672921050] |
5 452.67 |
2.17 |
4.29 |
0.00 |
| Robinhood Markets, акция, [US7707001027] |
9 190.17 |
3.66 |
4.29 |
0.00 |
| Skyworks Solutions, акция, [US83088M1027] |
2 475.71 |
0.99 |
4.29 |
0.00 |
| TE Connectivity, акция об. [IE000IVNQZ81] |
3 476.81 |
1.39 |
4.29 |
0.01 |
| Tesla, акция, [US88160R1014] |
5 861.19 |
2.34 |
4.29 |
0.01 |
| Texas Instruments, акция, [US8825081040] |
1 898.30 |
0.76 |
4.29 |
0.00 |
| Unity Software, акция, [US91332U1016] |
942.78 |
0.38 |
4.29 |
0.00 |
| Visa, акция, [US92826C8394] |
1 425.40 |
0.57 |
4.29 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
422.88 |
0.17 |
2.97 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
422.88 |
0.17 |
2.97 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
250 923.30
| 100.00
| 4.22
| |
СЧА Фонда: 250 891 816.77 руб.
Стоимость пая: 802.80 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 31.48 |
28.03 |
| ВСЕГО обязательств: |
31.48
| 28.03
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
